Wells Fargo 升級 CareDx 評級，因股價回調 30%
Wells Fargo 將 CareDx Inc (NASDAQ:CDNA) 的評級從「減持」上調至「持平」，原因是該公司股價自 8 月底以來大約下跌了 30%，而同期間內同行的平均增幅則為 17%。這一評級調整反映出更為平衡的風險與回報預期。
CareDx 的估值大幅下滑，其企業價值與 2025 年預計收入的比例從 8 月的 4.5 倍降至現在的 2.7 倍，現時的交易價格較同行低 33%。Wells Fargo 對該公司的目標價設定為 24 美元。
該券商表示，之前的謹慎態度源於投資者的高期望和估值過高，這一切發生在一系列利好消息之後，包括新 CEO 的任命、多次盈利超預期及取消限制性 CMS 計費變更等。
公司增長預期來自於移植手術的增加、其產品的更廣泛採用、更高的病人遵從性以及其管道的進展。CareDx 目標是提升調整後的 EBITDA 利潤率。
對於 2025 年，CareDx 預測收入將達到 3.7 億美元，年增長率為 11%，這與之前的低增長預測一致。Wells Fargo 強調了幾個增長驅動因素，包括擴大商業團隊、贏得保險公司支持以及 CMS 推出的 IOTA 計畫以支持腎臟移植。
該券商對 CareDx 的新領導團隊表現出信心，這支團隊最近吸納了來自 Veracyte (NASDAQ:VCYT) 和 Genentech 等公司的資深高管，並進行了重組以提升運營效率。
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這篇報導揭示了 CareDx 在市場波動中的反應及其未來增長的潛力。Wells Fargo 的評級調整，反映了市場對於醫療科技公司價值的重新評估，尤其是在近期股市普遍回調的情況下。值得關注的是，CareDx 的增長策略是否能夠有效落實，特別是在提升 EBITDA 利潤率的努力中，這將直接影響其未來的市場表現。
此外，隨著新 CEO 和高管團隊的上任，CareDx 是否能夠有效利用他們的行業經驗，並在日益競爭的醫療科技領域中脫穎而出，這將是一個關鍵的觀察點。投資者應密切關注公司後續的業績報告及市場反應，以評估其增長的可持續性及風險。
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