VanEck的Onchain Economy ETF ($NODE)是什麼？它是如何運作的？
VanEck的Onchain Economy ETF ($NODE) 讓投資者接觸到推動區塊鏈應用的公司，涵蓋多個行業。該基金定於2025年5月14日開始交易，並於2025年5月13日成立。
隨著全球經濟向數字核心轉型，$NODE提供對現實世界公司進行主動股票投資的機會，這些公司正在塑造未來。這個ETF是主動管理的，意味著由投資組合經理選擇包含的股票，而不僅僅是依賴算法。
該ETF可能將最多25%的資產分配給與加密貨幣相關的交易所交易產品（ETPs），通過開曼群島的子公司提供間接的數字資產接觸，同時遵循美國的稅收法規。管理費為0.69%，$NODE提供了一種多樣化的方法，使投資者能夠參與不直接投資於加密貨幣的數字資產經濟。
VanEck的$NODE ETF如何建立其投資組合
VanEck的$NODE ETF旨在讓投資者接觸到在區塊鏈和數字資產創新領域的公司。該ETF計劃持有30到60只股票，這些股票是從130多家與數字資產生態系統密切相關的上市企業中選出的。
這些股票可能涵蓋以下幾個行業：
* **數據中心：** 提供區塊鏈網絡所需計算能力的基礎設施中心。
* **加密貨幣交易所：** 像Coinbase這樣的平台，促進數字資產的交易和交換。
* **礦工：** 驗證比特幣交易的組織。
* **加密持有公司：** 包括比特幣或其他加密貨幣作為其資金的一部分的上市公司。
* **傳統金融機構：** 將區塊鏈解決方案納入其服務的銀行和金融服務提供商。
* **消費者和遊戲企業：** 在消費應用和遊戲平台中採用區塊鏈技術的企業。
* **資產管理者：** 開發和管理與數字資產市場相關的投資工具的專業人士和公司。
* **能源基礎設施提供商：** 提供支持區塊鏈和加密礦業運營的能源解決方案的企業。
* **半導體和硬件公司：** 設計和生產專門的礦業設備和芯片的公司，如Nvidia。
為了進一步多樣化其投資組合，$NODE可能將最多25%的資產分配給加密貨幣ETPs，提供間接的數字資產接觸。這一分配通過開曼群島的子公司進行管理，使ETF能夠有效地遵循美國的稅收法規。VanEck對其持股進行嚴格的選擇過程，結合基本面分析、市場趨勢評估、戰略定位和估值指標，以識別在數字轉型中領先的公司。
根據2024年1月15日向美國監管機構提交的ETF提案，至少80%的投資將分配給“數字轉型公司”和數字資產工具。
VanEck的$NODE ETF如何利用區塊鏈和比特幣周期指標來優化投資
VanEck的Onchain Economy ETF ($NODE) 提供了一種獨特的區塊鏈投資方法。它專注於利用區塊鏈進行現實應用的公司，而不是追蹤比特幣（BTC）或以太坊的價格。
$NODE投資組合中的每家公司都將區塊鏈視為其商業模式或未來戰略的核心。VanEck根據公司的實際進展和創新進行評估。ETF的投資組合可能涵蓋金融科技、供應鏈、遊戲和數字身份等行業。
為了管理市場波動，VanEck利用比特幣周期指標——基於歷史BTC價格模式的指標——動態調整ETF的風險暴露。這種方法有助於通過使投資組合與更廣泛的市場情緒和加密經濟周期保持一致來優化表現。
通過投資$NODE，投資者可以接觸到區塊鏈在投機性資產之外的擴展影響。這幫助投資者捕捉到在各行各業中現實區塊鏈整合的長期增長潛力。該ETF反映了一種前瞻性的策略，體現了區塊鏈如何改變全球經濟。
$NODE與一般股票ETF的區別
VanEck的$NODE ETF在策略和焦點上與一般股票ETF有所不同。與追蹤S&P 500或FTSE 100等指數的廣泛市場基金不同，$NODE專注於投資於採用和建設區塊鏈技術的公司。
一般股票ETF通常使用被動策略，而$NODE是主動管理的。VanEck的基金經理根據公司對區塊鏈經濟的實際貢獻精心挑選投資組合公司。這種手動管理的方式支持了ETF與快速變化的區塊鏈環境保持一致。
$NODE不持有比特幣或以太坊。相反，它利用比特幣周期信號——如定期的“減半”事件——來決定何時在投資中承擔更多或更少的風險。這幫助VanEck根據加密市場的變化調整基金，這可能影響資金流入區塊鏈項目的數量、使用它們的人數以及整體市場情緒。
通過專注於區塊鏈的實際商業應用，而非加密貨幣投機，$NODE為投資者提供了一種參與全球行業數字轉型的方式。這是一種面向未來的替代方案，與一般股票ETF模型不同。
如何購買$NODE
要購買VanEck的Onchain Economy ETF ($NODE)，投資者需要一個提供Cboe BZX交易所訪問的經紀賬戶。
一旦設置並資金到位，搜索代碼“NODE”。在下單之前，查看ETF的詳細信息，包括管理費和投資策略。
$NODE在正常市場時間內交易，與任何標準股票或ETF一樣。在進行任何投資之前，您應該了解該基金的目標、持股和風險，以確保其符合您的財務目標和風險承受能力。
$NODE：機構興趣和監管變化中的主要風險
VanEck推出$NODE ETF的時機正值機構對加密相關投資興趣上升，以及更具支持性的監管背景。然而，該基金仍然承擔與波動的加密生態系統相關的獨特風險。
這一推出與積極的監管發展相一致，例如提議的美國戰略比特幣儲備和潛在的穩定幣立法，這表明機構參與度的增強。$NODE旨在捕捉對加密股權曝光的激增需求。2025年3月的一項調查顯示，68%的財務顧問現在尋求這類選擇為客戶提供服務。
宏觀趨勢也相當有利：比特幣的市場主導地位在2025年第一季度上升至62.2%，這是由於機構對受監管投資工具的偏好。公共公司共同向其資金庫中添加了100,000 BTC，這突顯了企業對比特幣的信心。VanEck的看漲前景預測——到年底比特幣將達到180,000美元，Solana將達到520美元——進一步反映了行業的動力。
然而，$NODE並不免於加密行業的風險。儘管它不直接持有加密貨幣，但其投資組合仍然暴露於市場波動、比特幣價格波動和潛在的科技股修正之中。監管挫折也可能影響更廣泛的區塊鏈行業。此外，其通過開曼子公司管理的衍生品策略引入了對手方和流動性風險。
投資者應仔細權衡這些因素，平衡該基金的合規驅動結構及VanEck的資產管理聲譽與這些行業特定的脆弱性。
在這篇文章中，我們可以看到VanEck的$NODE ETF不僅是對區塊鏈技術的投資機會，還是對未來數字經濟發展的一種前瞻性探索。隨著數字資產的興起，這樣的ETF能夠讓投資者在不直接參與加密貨幣市場的情況下，依然能夠享受到這一新興領域的潛在收益。這對於那些希望參與數字轉型但又對直接投資加密貨幣感到猶豫的投資者來說，無疑是一個值得考慮的選擇。
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