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NVDA（NVIDIA）技術與基本面分析報告 — 2025年12月16日
一、技術指標總覽
- 收市價（12月15日）：$176.29
- 成交量：164,247,800 股（比上日明顯回落，動能有減弱跡象）
- 短線 EMA(5)：未明顯反彈，EMA 及 SMA 皆偏弱
- EMA(5)：（推算值）約$179.49；EMA(14)：未明顯支撐，趨勢向下
- BBands（布林通道）：現價接近中軸偏下，下方支撐 $174.80，阻力 $187.69
- RSI(14)：41.60（進入偏弱區域，未超賣）
- MACD：柱狀圖轉負，快慢線皆負值，空頭動能增強
- Stochastic：%K = 36.53，%D = 42.62（短線動能低迷）
- ADX (14)：11.54（趨勢極弱，缺乏明確方向）
結論：
全線技術指標均呈現出 短線偏弱、動能不足 的局面，反映NVDA短期繼續承受拋售壓力，缺乏明確的反彈訊號。
二、技術形態及趨勢解讀
-
短線下行趨勢：
連續多日低收＋成交量萎縮，短期高位$188逐步下移至$176，反彈無力。 -
布林通道：
現價$176.29貼近下軸$174.80，但未正式跌穿。下方具短線支撐，若失守則有機會進一步試低位。 -
RSI力量：
RSI多日徘徊在40-50間，顯示市場偏向觀望及沽壓主導，但暫時未見極端超賣。 -
MACD方向：
快線（-2.22）與慢線（-1.87）均為負值，MACD柱狀負向擴大，空頭持續。 -
Stochastic慢隨機：
%K低於50（36.53），反映短線動能疲弱，未見轉向強烈(signal態度：觀望或偏淡)。 -
ADX趨勢強度：
僅11.54，屬弱勢盤整市，不建議現階段追趨勢交易。
三、RSI與布林通道：超賣/超買狀況
- RSI (41.60)：未進入嚴格超賣（超賣界線30），但已逼近弱勢區域，購買力有限。
- 現價靠近布林下軸（$174.80）：或會受短線資金吸納，有反彈空間，但只屬短線技術支持，非反轉先兆。
- 結合 RSI 及 BBands：若跌穿$174.80、RSI下破40，恐誘發加速下跌與連鎖止蝕。
四、環球財經與產業新聞摘要
1. AI產業資金面利好：
Amdocs (DOX) 維持AI板塊強勢「買入」評級，華爾街信心不減，印證AI主題資金暫未大幅撤離，但「市場風險偏好」下調，資金輪動至相對低估AI股。
Amdocs (DOX) 維持AI板塊強勢「買入」評級，華爾街信心不減，印證AI主題資金暫未大幅撤離，但「市場風險偏好」下調，資金輪動至相對低估AI股。
2. 大市消息與NVDA地位：
NVDA被列為「關鍵領漲股之一」，同時提到就業報告（Jobs Report）臨近，若數據弱則整體科技板塊或受壓。
NVDA被列為「關鍵領漲股之一」，同時提到就業報告（Jobs Report）臨近，若數據弱則整體科技板塊或受壓。
3. 美股交易模式變革：
Nasdaq或推近24小時交易，對大型科技股短線波動影響深遠。流動性雖升，但波幅或因散戶操作而加大短線振幅。
Nasdaq或推近24小時交易，對大型科技股短線波動影響深遠。流動性雖升，但波幅或因散戶操作而加大短線振幅。
4. MSFT等AI基建公司資本開支上升：
若利率變動引致科技主題調整，NVDA短線跟隨板塊波動風險提升。
若利率變動引致科技主題調整，NVDA短線跟隨板塊波動風險提升。
新聞綜合判斷：基本面無明顯惡化，但板塊資金輪動、波動性提升將限制短線上漲空間。
五、關鍵數據回顧 — 歷史價格＋指標速覽
| 日期 | 收市價 | 成交量 | EMA(9) | SMA(9) | RSI(14) | MACD/Signal/Hist | 布林下軸 | Stoch K/D | ADX(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | $176.29 | 164M | 180.17 | 181.32 | 41.60 | -2.23 / -1.87 / -0.35 | 174.80 | 36.5 / 42.6 | 11.54 |
| 2025-12-12 | $175.02 | 204M | 181.14 | 181.90 | 39.86 | -1.94 / -1.79 / -0.16 | 174.83 | 29.6 / 48.4 | 11.18 |
| 2025-12-11 | $180.93 | 182M | 182.67 | 182.44 | 45.75 | -1.43 / -1.75 / +0.32 | 175.86 | 61.7 / 57.9 | 10.79 |
六、未來一日股價預測及走勢判斷
短線預測：
- NVDA預計於 174.50~178.80 範圍內橫行，初步守住布林通道下軸$174.80。
- 若美國就業數據及科技板塊續弱，失守$174.80可能誘發加速下探，進一步支持位$170附近。
- 但技術面暫未到極端超賣值，若遇臨時插水反彈可嘗短線博反彈，長線需等待新一輪資金明確回流。
七、實戰投資策略及交易建議
● 短線觀望為主，嚴守紀律！
—— 技術指標明顯偏弱、趨勢無力，市況未明朗，不宜貿然進場撈底。建議觀望至 RSI跌穿35~36並現明顯止跌信號、MACD轉正或見長下影K線才考慮短打反彈。
—— 技術指標明顯偏弱、趨勢無力，市況未明朗，不宜貿然進場撈底。建議觀望至 RSI跌穿35~36並現明顯止跌信號、MACD轉正或見長下影K線才考慮短打反彈。
● 短炒策略：布林下軸貼近時博技術反彈，但止蝕必須嚴格
—— 若明日開市跌穿174.80但快速拉回，可小注（不超過資金5%）短線技術反彈，止蝕$173，目標$179-180。否則一律不撈底，切忌誤判弱勢為機會。
—— 若明日開市跌穿174.80但快速拉回，可小注（不超過資金5%）短線技術反彈，止蝕$173，目標$179-180。否則一律不撈底，切忌誤判弱勢為機會。
● 中線部署：等待趨勢明朗再行加倉
—— EMA及SMA需逐步重新上穿、MACD出現黃金交叉及RSI回至50以上，再考慮分批建立中線持倉。耐心等候明確板塊資金回流訊號。
—— EMA及SMA需逐步重新上穿、MACD出現黃金交叉及RSI回至50以上，再考慮分批建立中線持倉。耐心等候明確板塊資金回流訊號。
主要風險提示：
- 就業報告及宏觀數據不利時，NVDA或伴隨市場瀉跌，所設止蝕必須嚴格執行。
- 如NASDQ全日制交易正式落地，注意新時段可能帶來的Gap波動及如夜市閃崩風險。
總結：
NVDA短綫技術面未見反轉，不建議現階段主動追多、亦未見明確超賣撈底訊號。若臨近布林下軸及短線大陰後出現明顯止跌可博小反彈，否則靜待資金回流或AI板塊重現領漲力才部署大注。
NVDA短綫技術面未見反轉，不建議現階段主動追多、亦未見明確超賣撈底訊號。若臨近布林下軸及短線大陰後出現明顯止跌可博小反彈，否則靜待資金回流或AI板塊重現領漲力才部署大注。
請密切留意當前支撐、阻力及即將公布的宏觀數據，謹慎制訂交易計劃，主動風控、嚴格紀律，靈活應變。
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