TD Cowen對ConocoPhillips的評級為“買入”
TD Cowen近日對ConocoPhillips（NYSE:COP）展開了報導，給予其“買入”評級，並設立了125美元的目標價格。分析師指出，該公司的資產基礎廣泛，運營成本低，長期增長驅動因素包括Willow項目及液化天然氣（LNG）計劃。
ConocoPhillips擁有超過20年的豐富庫存，並通過收購Marathon Oil（NYSE:MRO）的資產，為公司的持續資本效率奠定了基礎。預計該交易的協同效應將超過10億美元，並且其WTI原油的盈虧平衡點為每桶32美元，這是大型公司中最低的。
該公司計劃在2025年向股東回報110億美元，其中包括70億美元的股票回購和3%的固定股息，總收益率超過8%。
預計到2030年，生產將以6%的年複合增長率增長，這主要得益於Willow項目在阿拉斯加的產量翻倍以及來自Port Arthur和卡塔爾項目的大量LNG貢獻。
分析師表示：“COP的獨特規模、庫存深度和MRO收購後的協同目標為持續提高資本效率創造了條件，同時Willow項目和Port Arthur/卡塔爾LNG等長期資產提供了吸引人的7%自由現金流收益的長期增長機會。”
過去一年，該公司的股票表現不及XOP指數，但隨著市場對ConocoPhillips可見的增長軌跡及行業領先的回報的關注，預計其股票將會反彈。
這一分析對於投資者來說無疑是個好消息，尤其是在全球能源需求持續增長的背景下。隨著ConocoPhillips在可再生能源和傳統能源領域的佈局，未來幾年可能會為股東帶來可觀的回報。投資者應該密切關注該公司的發展，特別是Willow項目和LNG計劃的進展，這些都將是推動其股價上升的關鍵因素。
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