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AI股大反轉?Palantir急挫55% Nvidia擬回調揭秘!

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兩隻可能下跌55%的AI股票:賣出還是持有?

自2023年初以來,Palantir(PLTR)和Nvidia(NVDA)的股價分別飆升了2000%和875%,成為人工智能投資熱潮中的佼佼者。然而,一些華爾街分析師認為,投資者應該在這兩隻股票下跌之前賣出。

Jefferies分析師Brent Thill給予Palantir賣出評級,目標價為60美元,較當前股價136美元下跌55%。Seaport Research分析師Jay Goldberg給予Nvidia賣出評級,目標價為100美元,較當前股價143美元下跌30%。

Palantir:55%下跌空間

Palantir開發的分析平台幫助客戶理解複雜信息,其軟件驅動效率,提供細微的洞察力,改善運營決策。該公司被多家獨立分析機構譽為人工智能和機器學習軟件的技術領袖。

儘管Palantir的財務表現穩健,第一季度收入增長39%至8840萬美元,非GAAP淨利潤增長62%至0.13美元每股稀釋股,但Brent Thill擔心其估值過高。Palantir的預期市銷率超過80,是市場上最昂貴的軟件股票。

我同意Brent Thill的看法,Palantir是一家優秀的企業,未來可能更有價值,但目前的風險回報比偏向風險。投資者可能會因市場下跌或Palantir未能滿足高期望而遭受巨大損失。最謹慎的策略是削減大額持倉,避免以當前估值購買股票。

Nvidia:30%下跌空間

Nvidia的圖形處理器(GPU)加速複雜數據中心工作負載,如訓練機器學習模型和運行人工智能應用。該公司生產的GPU不僅比其他芯片製造商的產品更快,還創建了一個無與倫比的軟件工具生態系統CUDA來支持開發人員。

儘管Nvidia報告了令人鼓舞的財務業績,第一季度收入增長69%至440億美元,非GAAP淨利潤增長33%至0.81美元每股稀釋股,但Jay Goldberg擔心出口限制和產能瓶頸。他認為,由於Blackwell GPU銷售一空,公司難以超越市場預期。

我認同Jay Goldberg對出口限制的擔憂,但對Blackwell GPU銷售一空的影響不太擔憂。市場可能會忽略暫時的產能瓶頸,只要潛在需求看起來強勁。同時,華爾街預計Nvidia的盈利將在2027年財政年度增長40%,這使得當前45倍的估值看起來合理。

我的看法是,投資者應該耐心持有Nvidia股票。我看不到賣出的理由。半導體行業是周期性的,可能導致股價長期下跌,但投資邏輯是穩固的。數據中心GPU銷售預計將在2030年增長29%,人工智能支出預計將在同一時期增長36%。Nvidia處於有利地位,可以從中受益。

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