這隻隱藏的AI股票在2個月內上漲100%，你是否錯過了這班車？
人工智能（AI）正在重塑各行各業，推動對先進運算能力和專業晶片的需求。像 **Nvidia** (NASDAQ:NVDA) 和 **Palantir Technologies** (NASDAQ:PLTR) 這樣的公司經常佔據頭條新聞，吸引投資者的關注，因為它們在AI硬體和軟體中扮演著重要的角色。
然而，當這些股票壟斷了人們的視線時， lesser-known的機會可能會出現，為有識之士提供顯著的上升空間。有一隻AI晶片股票，在默默無聞中蓬勃發展，自四月初以來已經翻倍，藉助於AI驅動的記憶體解決方案需求的激增。面對如此快速的增長，投資者是否還有機會獲利，還是這班車已經駛離？
### 主要觀點
* 一隻隱藏的AI晶片股票在兩個月內悄悄翻倍，藉助於對AI數據中心至關重要的高頻寬記憶體需求的激增。
* 儘管受到關稅驅動的波動和週期性風險的影響，但與GPU領導者合作以及CHIPS法案的支持推動了其強勁的表現。
* 華爾街預計今年盈利增長501%，明年增長54%，分析師預計未來12個月內股價仍有22%的上升空間。
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### AI熱潮與被忽視的寶藏
人工智慧（AI）正在重塑產業，推動對先進運算能力和專業晶片的需求。像 **Nvidia** (NASDAQ:NVDA) 和 **Palantir Technologies** (NASDAQ:PLTR) 這樣的公司經常佔據頭條新聞，吸引投資者的關注，因為它們在AI硬體和軟體中扮演著重要的角色。
然而，當這些股票壟斷了人們的視線時， lesser-known的機會可能會出現，為有識之士提供顯著的上升空間。
其中一隻AI晶片股票，在默默無聞中蓬勃發展，自四月初以來已經翻倍，藉助於AI驅動的記憶體解決方案需求的激增。面對如此快速的增長，投資者是否還有機會獲利，還是這班車已經駛離？
### 為AI提供動力
**Micron Technology** (NASDAQ:MU) 設計、製造和銷售記憶體和儲存產品，在全球範圍內運營。該公司通過四個部門運營——計算和網路、行動、嵌入式和儲存業務部門——生產動態隨機存取記憶體（DRAM）、NAND快閃記憶體和高頻寬記憶體（HBM），品牌包括Micron和Crucial。
這些產品對於數據中心、智能手機、個人電腦、汽車系統和AI應用至關重要。值得注意的是，Micron的HBM晶片（如HBM3e）對於AI數據中心至關重要，為Nvidia的GB200和GB300 Blackwell GPU提供高性能運算。
在第三財季，Micron報告營收為93億美元，同比增長37%，推動因素是AI驅動的HBM需求激增。其HBM產能已預訂至2025年，反映出其在AI生態系統中的關鍵作用。
### 為什麼Micron表現出色
由於幾個因素推動了Micron的表現，其股票從四月份的61.54美元低點上漲了111%。
* 首先，AI熱潮推動了對HBM的需求激增，營收環比增長50%，產生超過10億美元的營收。與Nvidia和 **Advanced Micro Devices** (NASDAQ:AMD) 的合作夥伴關係鞏固了其市場地位，因為這些領導者依賴Micron的HBM來滿足AI GPU的需求。
* 其次，Micron的戰略投資，包括愛達荷州和紐約州的新DRAM設施——獲得64億美元的CHIPS法案撥款——增強了其生產能力，預計於2027年至2028年開始運營。
* 第三，改善的定價條件和運營槓桿推動了36.5%的營收增長，並帶動了460%的利潤增長，盈利從每股0.30美元增長至1.68美元。
儘管該股票在2024年6月的歷史高點後下跌了54%，但在第二季度預測未達預期後，它已經翻倍，反映出投資者對其AI驅動增長的信心恢復。
### MU不是無風險投資
儘管Micron取得了成功，但它仍面臨著重大風險。半導體行業的週期性質，由供需失衡驅動，構成了挑戰。4月份，MU股票因關稅擔憂而下跌27%，反映出美中貿易緊張局勢帶來的波動性。
毛利率壓縮，從第一季度38.4%降至第二季度36.8%（第三季度擴大至37.7%），表明消費記憶體晶片（如智能手機和個人電腦中使用的NAND）的定價壓力仍然存在。
大量資本支出用於新建設，可能在短期內給盈利能力帶來壓力，原因是折舊費用增加。地緣政治風險，包括對中國的出口限制，可能也威脅收入，因為Micron在台灣、中國和日本開展業務。
此外，來自 **SK Hynix** 和 **Samsung** 的競爭可能在定價戰加劇時侵蝕市場份額。
### 投資者是否錯過了這班車？
MU股票自四月份以來上漲100%，引發了人們對是否為時已晚投資Micron的疑問。分析師仍然看好，預計2025年盈利增長501%，明年增長54%，未來12個月內股價仍有22%的上升空間，目標價為147.53美元。
美中貿易關係的潛在正常化（和其他貿易夥伴）有助於抵消供應鏈風險，支持Micron的運營。然而，週期性下滑和利潤率壓力仍需謹慎。
對於長期投資者來說，Micron的HBM領先地位和AI曝露表明仍有顯著的增長潛力，但短期波動可能會為那些有耐心的投資者提供更好的切入點。
作為編輯，我認為Micron Technology在AI領域有著巨大的潛力，但投資者需要謹慎對待其面臨的風險和挑戰。同時，華爾街對該股票的看好預期也表明了其未來增長的可能性。
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