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加密日曆美洲
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加密日曆美洲：SPX 對 BTC 的警示信號
你未來的一天展望，2025年1月7日
作者：Omkar Godbole, Shaurya Malwa | 編輯：Sheldon Reback
更新於 2025年1月7日，12:49 p.m. UTC 發布於 2025年1月7日，12:00 p.m. UTC
要知道的事情：
你正在查看加密日曆美洲，這是你對加密市場過夜發生的事情和未來一天預期的早晨簡報。在接下來的幾周內，這個每日更新將取代 First Mover Americas 通訊，並於早上 7 點 ET 送到你的收件箱，讓你以全面的見解開始新的一天。如果你還沒有訂閱，點擊這裡。你不會想在沒有它的情況下開始你的一天。
作者：Omkar Godbole（所有時間均為 ET，除非另有說明）
2025年還很早，我們已經看到比特幣和標普500之間出現顯著的分歧。
BTC 正在尋求穩固在 $100,000 以上的地位，其在 Deribit 上列出的期權顯示出看漲的偏向。標普500則不能這樣說，它在風險資產（包括 BTC）方面歷來提供風險開啟/關閉的信號。
根據 Cboe 的數據，SPX 期權的偏斜現在反映出比一年前更大的下行風險。
股票中的防守性定位可能源自對當選總統唐納德·特朗普在1月20日的就職典禮可能成為“賣消息”事件的擔憂。在過去兩個月中，金融市場的風險承擔有所增加，因為人們預期特朗普總統任期內將實施親企業和親經濟的改革，而獲利回吐也無法排除。
“總的來說，我們在數據中看到一些裂痕，認為特朗普本月晚些時候的就職典禮有相當大的機會成為‘賣消息’事件，因為在大多數行業中經濟樂觀情緒已經持續了近三個月，”Informa Connect 的美國利率主管 Bruce J Clark 在 LinkedIn 上表示。
這引發了一個問題：BTC 將如何反應？畢竟，對於特朗普下的監管明朗化的期望已經使加密貨幣在短短兩個月內從 $70,000 漲至超過 $100,000。1月20日的更廣泛市場拋售可能會拉低美元指數和債券收益率，從而潛在地支持 BTC。
目前，有幾個因素支持 BTC。例如，根據 LondonCryptoClub 的通訊，2024年最後兩周從系統中抽走的 $4000 億流動性可能會回流，推動資產價格。此外，來自中國的一些資本流動可能會流入加密貨幣。
比特幣再次在 Coinbase 上以溢價交易，反映出美國的需求更強，而礦工預計會減少銷售。
“礦工的淨未實現利潤和損失（NUPL）仍然非常積極，徘徊在 0.5 附近，這表明礦工仍然處於強勢地位，擁有可觀的未實現利潤，並傾向於在此階段持有他們的 BTC，”Bitfinex 的分析師告訴 CoinDesk。
在更廣泛的市場中，一些交易者正在試探 2025年12月的 ETH 看漲期權，行使價格高達 $11,000。以太坊目前的交易價格低於 $4,000。在報導時，前100名市值最高的幣中有超過70種在24小時內上漲。還需要更多的風險開啟證據嗎？
不過，請注意債券市場的崩潰，這一情況正在迅速蔓延到美國以外。今天早些時候，日本的10年期國債收益率上升至13年來的最高點，而英國的30年期國債收益率則接近自1990年代末以來的最高點。這可能會削弱風險資產的吸引力。保持警惕！
觀察重點
加密
1月7日：Dusk (DUSK) 主網啟動。
1月8日：Bybit 終止對法國地區國籍或居民的提現和保管服務。
1月8日：Xterio (XTER) 將在代幣生成事件中創建並分發新代幣。
1月9日，凌晨1:00：Cronos (CRO) zkEVM 主網升級至 ZKsync 的最新版本。
1月12日，晚上10:30：Binance 將暫停 Fantom 代幣 (FTM) 的存款和提現，並下架所有 FTM 交易對。FTM 代幣將以 1:1 的比例兌換為 S 代幣。
1月15日：Derive (DRV) 代幣生成事件。
1月15日：Mintlayer 版本 1.0.0 發布。主網升級引入原子交換，實現原生 BTC 跨鏈交換。
1月16日，凌晨3:00：Sonic 代幣 (S) 的交易將在 Binance 開始，交易對包括 S/USDT、S/BTC 和 S/BNB。
宏觀
1月7日，早上8:55：美國 Redbook 年增率，截止至1月4日的周。前值7.1%。
1月7日，上午10:00：美國勞工統計局（BLS）發布2024年11月的職位空缺和勞動力流動摘要（JOLTS）報告。
職位空缺預估 7.65M，前值 7.744M。
辭職人數前值 3.326M。
1月8日，早上8:30：美聯儲理事克里斯托弗·J·沃勒在法國巴黎的州長講座活動上發表“經濟展望”演講。直播鏈接。
1月8日，下午2:00：美聯儲發布12月17-18日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的會議紀要。
1月9日，早上8:30：美國勞工部發布截止至1月4日的失業保險每周申請報告。初次失業金申請預估 210K，前值 211K。
1月10日，早上8:30：美國勞工統計局（BLS）發布2024年12月的就業情況摘要報告。
非農就業預估 160K，前值 227K。
失業率預估 4.2%，前值 4.2%。
1月10日，上午10:00：密歇根大學發布1月的密歇根消費者信心指數（初步）。預估 74.5，前值 74.0。
代幣事件
治理投票與呼籲
dYdX DAO 投票決定終止其 FTM-USD 市場，因為 Sonic 代幣遷移。斯巴達理事會也在進行類似投票。
解鎖
1月7日：以太坊名稱服務將解鎖其總鎖定供應的 1.46%，價值 5350 萬美元。
1月8日：Flare 將解鎖其流通供應的 1.61%，價值 4715 萬美元。
1月8日：Ethena 將解鎖其 ENA 流通供應的 0.42%，價值 1470 萬美元。
1月8日：Optimism 將解鎖其 OP 流通供應的 0.33%，價值 930 萬美元。
代幣上市
1月7日：Sonic SVM (SONIC) 將於早上7點在 Bitget、KuCoin 和 MEXC 上市。
1月10日：Lava Network (LAVA) 將於早上5點在 KuCoin 和 Bybit 上市。
1月10日：Bybit 將於早上5點下架 FTM (FTM)。
會議：
第2天共14天：Starknet，Ethereum 第二層，正在舉行冬季黑客馬拉松（線上）。
1月13-24日：瑞士 WEB3FEST 冬季版 2025（茨格，蘇黎世，聖莫里茨，達沃斯）
1月17日：Unchained：2025年區塊鏈商業論壇（洛杉磯）
1月18日：比特幣日（佛羅里達州那不勒斯）
1月20-24日：世界經濟論壇年會（瑞士達沃斯-克洛斯特斯）
1月21日：法蘭克福代幣化會議 2025
1月25-26日：Catstanbul 2025（伊斯坦堡）。首屆社區會議，針對基於 Solana 的去中心化交易所（DEX）聚合器 Jupiter。
1月30-31日：Plan B 論壇（薩爾瓦多，薩爾瓦多）
2月3日：數字資產論壇（倫敦）
2月18-20日：共識香港
代幣談話
作者：Shaurya Malwa
以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 已經出售了一批由各個社區發送給他的迷因幣，以資助慈善事業，鏈上數據顯示。
在過去兩天中，Buterin 已經將價值 940,900 美元的較不知名的迷因幣出售為 USDC 穩定幣和以太坊。NEIRO、ESTEE、MARVIN、EBULL、MSTR 和 TERMINUS 代幣帶來了至少 57,000 美元的 USDC，而其他代幣的出售額則低於 40,000 美元。
根據 SpotOnChain 的數據，剛剛超過 916,000 美元被轉移到一個多簽錢包，這可能與慈善機構 Kanro 有關。
社區通常會向 Buterin 發送代幣，主要是為了獲得曝光並利用他在加密領域的影響力。
但 Buterin 的知名慈善事業也起到了一定作用。社區發送代幣期望他捐贈，間接支持慈善。去年十月，Buterin 表示，他將捐贈任何發送給他的代幣，但他也補充道，他並不支持這種行為。
我感謝所有直接將其供應的一部分捐贈給慈善事業的迷因幣。
（例如，我看到 ebull 上個月向各個團體發送了一堆）
發送給我的任何東西也會捐贈給慈善事業（謝謝 moodeng！今天的 10B 將用於抗空氣傳播疾病的技術……）
— vitalik.eth (@VitalikButerin) 2024年10月7日
“發送給我的任何東西也會捐贈給慈善事業（謝謝 moodeng！），他說。“今天的 10B 將用於抗空氣傳播疾病的技術），不過我真的更希望你們直接發送給慈善機構，甚至可以建立一個 DAO，讓你們的社區直接參與決策和過程。”
衍生品定位
BTC 和 ETH 在 CME 的基數變化不大，分別約為 10% 和 13%，開放興趣有所上升，但仍遠低於歷史最高點。
更廣泛的市場永久資金利率保持在年化 10% 附近。
BTC 和 ETH 的看漲期權繼續比看跌期權交易得更貴，但當天最大的區塊交易偏向看跌，涉及一個在 1月31日到期的 $100,000 看跌期權，資金來自於出售在6月到期的 $90,000 看跌期權。
市場動態：
BTC 從週一下午4點下跌 0.23%，至 $101,428.11（24小時：+2.72%）
ETH 下跌 0.28%，至 $3,658.61（24小時：+0.62%）
CoinDesk 20 下跌 0.34%，至 3,726.76（24小時：+1.95%）
CESR 綜合以太坊質押率上升 15 基點至 3.2%
BTC 資金利率在 Binance 上為 0.01%（年化 10.95%）
CoinDesk 20 指數成員表現（CoinDesk）
DXY 下跌 0.23%，至 108.01
黃金上漲 0.63%，至每盎司 $2,655
白銀上漲 1.58%，至每盎司 $30.82
日經225 指數收盤上漲 1.97%，至 40,083.3
恆生指數收盤下跌 1.22%，至 19,447.58
富時指數下跌 0.22%，至 8,231.7
歐洲斯托克 50 指數上漲 0.45%，至 5,009.08
道瓊斯工業平均指數週一收盤持平，至 42,706.56
標普500 指數收盤上漲 0.55%，至 5,975.38
納斯達克收盤上漲 1.24%，至 19,864.98
S&P/TSX 綜合指數收盤下跌 0.29%，至 24,999.8
S&P 40 拉丁美洲收盤上漲 2.13%，至 2,199.88
美國10年期國債收益率上漲 2 基點至 4.618
E-mini S&P 500 期貨上漲 0.1%，至 6,026.5
E-mini Nasdaq-100 期貨持平，至 21,761.75
E-mini 道瓊斯工業平均指數期貨持平，至 43,011
比特幣統計：
BTC 主導率：57.55%
以太坊對比特幣比例：0.036
哈希率（七天移動平均）：792 EH/s
哈希價格（現貨）：$59.4
總費用：6.6 BTC/ $665,000
CME 期貨開放興趣：495,641 BTC
比特幣以黃金計價：38.5 盎司
比特幣與黃金市值比：10.95%
籃子表現
技術分析
美國30年期國債收益率。（CoinDesk/TradingView）
長期債券收益率的上漲顯示出沒有停止的跡象。
30年期國債收益率已突破2024年4月的水平阻力。
如果能在該水平保持，焦點將轉向2023年高點5%以上。
加密股
MicroStrategy (MSTR)：週一收盤於 $379.09 (+11.61%)，在盤前交易中持平。
Coinbase Global (COIN)：收盤於 $287.76 (+6.32%)，在盤前交易中下跌 0.91%，至 $285.09。
Galaxy Digital Holdings (GLXY)：收盤於 C$29.83 (+1.32%)
MARA Holdings (MARA)：收盤於 $20.55 (+4.63%)，在盤前交易中下跌 1.75%，至 $20.19。
Riot Platforms (RIOT)：收盤於 $12.89 (+4.46%)，在盤前交易中下跌 1.47%，至 $12.70。
Core Scientific (CORZ)：收盤於 $15.12 (-1.69%)，在盤前交易中下跌 0.13%，至 $15.10。
CleanSpark (CLSK)：收盤於 $11.43 (+5.83%)，在盤前交易中下跌 1.14%，至 $11.3。
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI)：收盤於 $26.15 (+1.63%)，在盤前交易中下跌 0.96%，至 $25.90。
Semler Scientific (SMLR)：收盤於 $58.94 (-0.17%)，在盤前交易中下跌 1.49%，至 $58.06。
ETF 流動性
現貨 BTC ETF：
每日淨流入：$978.6 百萬
累計淨流入：$36.89 億
總 BTC 持有量約 113.4 萬。
現貨 ETH ETF
每日淨流入：$128.7 百萬
累計淨流入：$2.77 億
總 ETH 持有量約 361.8 萬。
來源：Farside 投資者
過夜流動性
今日圖表
Deribit 的 ETH 期權：開放興趣分佈。（Deribit）
該圖表顯示以太坊的 $4,000 看漲期權現在是 Deribit 上最受歡迎的選擇，開放興趣為 $336 百萬。
同時，注意 $10,000 和 $15,000 的更高行使價格的活動。
在你睡覺的時候
比特幣交易者瞄準 $109K，隨著特朗普預期升高，BTC ETF 吸引近 $10 億（CoinDesk）：比特幣在超過 $102,000 之後從12月低點反彈，上市的現貨 BTC ETF 在週一吸引了近 $10 億的流入。
FTX 歐洲出售給 Backpack Exchange，計劃在整個歐洲推動受監管的加密衍生品（CoinDesk）：Backpack Exchange 宣布以3270萬美元收購 FTX E.U.，旨在成為第一家在歐盟內提供永久加密期貨的受監管交易所。
美元接近一周低點，市場考量特朗普關稅（路透社）：美國美元指數（DXY）因市場猜測當選總統唐納德·特朗普的關稅可能不如承諾的那麼激進而接近一周低點，儘管他否認了這一點。
加拿大政治右傾，通脹使特魯多成為最新受害者（彭博社）：賈斯廷·特魯多因通脹、經濟增長疲弱、住房負擔能力差和有爭議的移民政策而辭去加拿大總理職務，這提升了保守派在下次聯邦選舉中獲勝的前景。
比特幣礦工囤積幣以渡過利潤壓力（金融時報）：一些美國比特幣礦工，包括 MARA 和 Riot，正在保留所有挖掘的比特幣作為他們的庫存，並利用籌集的資金和利潤購買更多，並多元化進入 AI 驅動的業務以抵消成本上升和競爭。
這支加密基金在2024年超越比特幣的121%價格增長（CoinDesk）：Pythagoras 的 Alpha Long Biased Strategy 通過結合核心比特幣持倉以實現長期增長，並結合機器學習驅動的動量和長短策略，實現了204%的回報，超過比特幣的121%增長。
在以太坊中
加密日曆美洲
Omkar Godbole
Omkar Godbole 是 CoinDesk 市場團隊的聯合主編，駐孟買，擁有金融碩士學位和特許市場技術分析師（CMT）會員資格。Omkar 之前曾在 FXStreet 工作，撰寫貨幣市場的研究，並擔任孟買經紀公司貨幣和商品部的基本分析師。Omkar 擁有少量比特幣、以太坊、BitTorrent、Tron 和 Dot。
Shaurya Malwa
Shaurya 是 CoinDesk 在亞洲的代幣和數據團隊的聯合負責人，專注於加密衍生品、DeFi、市場微結構和協議分析。Shaurya 擁有超過 $1,000 的 BTC、ETH、SOL、AVAX、SUSHI、CRV、NEAR、YFI、YFII、SHIB、DOGE、USDT、USDC、BNB、MANA、MLN、LINK、XMR、ALGO、VET、CAKE、AAVE、COMP、ROOK、TRX、SNX、RUNE、FTM、ZIL、KSM、ENJ、CKB、JOE、GHST、PERP、BTRFLY、OHM、BANANA、ROME、BURGER、SPIRIT 和 ORCA。他在 Compound、Curve、SushiSwap、PancakeSwap、BurgerSwap、Orca、AnySwap、SpiritSwap、Rook Protocol、Yearn Finance、Synthetix、Harvest、Redacted Cartel、OlympusDAO、Rome、Trader Joe 和 SUN 的流動性池中提供超過 $1,000。
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在這篇文章中，我們可以看到比特幣和標普500之間的顯著分歧，這反映出市場對於特朗普就職後的經濟政策的不同預期。比特幣的強勁表現與傳統市場的防守性姿態形成鮮明對比，這也顯示出加密市場的獨特性和其日益增長的影響力。
特別值得注意的是，礦工們的持幣策略顯示出他們對未來市場的信心，這可能會進一步推高比特幣的價格。隨著流動性回流和中國資本流入的預期，加密市場的前景似乎相對樂觀。
然而，債券市場的變化也不容忽視，尤其是日本和英國的長期國債收益率上升，可能會對風險資產造成壓力。投資者應該保持警惕，密切關注這些宏觀經濟指標的變化，因為它們可能會影響整體市場情緒。
這篇報導不僅提供了當前市場的快照，還引發了對未來市場走向的思考，特別是在全球經濟不確定性加劇的背景下。投資者在制定策略時，應該考慮到這些多變的因素，以便在這個快速變化的市場中保持競爭力。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
