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加密每日報告：中國經濟困境帶來希望，美聯儲利率討論導致比特幣暴跌
你的未來一日展望：2024年12月20日
作者：Omkar Godbole，Shaurya Malwa | 編輯：Sheldon Reback
更新於2024年12月19日，下午3:59 UTC 發佈於2024年12月20日，下午12:00 UTC
要點：
加密每日報告將於周一開始休假兩週。我們將於1月7日回來，為您提供最新的行業動態及未來的活動預告。祝您和您的家人假期愉快！
您正在查看加密每日報告，這是您早上的新簡報，告訴您昨晚加密市場發生的事情以及今天的預期。在接下來的幾周內，這個每日更新將取代 First Mover Americas 通訊，並在美東時間早上7點送到您的收件箱，幫您迎接新的一天。如果您尚未訂閱，請點擊這裡。您不會想錯過的。
作者：Omkar Godbole（所有時間均為美東時間，除非另有說明）
最近，我們一直在關注遠東的最新消息，而中國債券市場的消息正是原因。今天，中國的一年期國債收益率首次跌破1%，這是自全球金融危機以來的首次，進一步加劇了今年的下滑。基準10年期國債收益率降至1.7%。
這對於風險資產如比特幣的影響如何？昨晚比特幣的下跌有兩個主要原因讓人感到樂觀。首先，收益率的持續下降表明，中國將不得不推出比今年早些時候更積極的刺激措施。
Blokland Smart Multi-Asset Fund的創始人兼經理Jeroen Blokland簡潔地表示：“這表明中國的經濟困境遠未結束，政府將採取老齡經濟體常用的做法：增加政府支出，允許更大的赤字和更高的債務水平，並將利率壓至接近零。”
此外，中國的情況還引發了對美聯儲主席鮑威爾最近對利率的警惕的質疑，這導致比特幣從105,000美元暴跌至95,000美元。
作為世界工廠的中國，正面臨日益嚴重的通縮，已經經歷了自1990年代末以來最長的價格下跌期。這可能限制全球範圍內的PPI和CPI數據，包括美國，這是主要的貿易夥伴。
法國巴黎銀行早些時候指出，分析師表示，中國已經為歐元區和美國的核心通脹降低貢獻了約0.1個百分點，核心商品通脹約0.5個百分點。
這意味著鮑威爾對頑固通脹的擔憂可能沒有根據，並引發了一個問題：他是否真的會堅持他在周三暗示的2025年僅進行兩次降息？許多專家認為可能會更多。
“美聯儲對通脹的擔憂是錯誤的。美國的利率仍然過高，而流動性即將增加，將推動比特幣上升，”10T Holdings的首席執行官兼首席投資官Dan Tapiero在X平台上提到中國下降的債券收益率。
目前，市場並未考慮到這個看漲的角度。比特幣已跌破95,000美元，以太坊下跌至3,200美元。所有100個最大的幣種都在顯示紅色。與標普500掛鉤的期貨下跌了0.5%，預示著開盤將是負面的，並繼續出現美聯儲會議後的風險回避情緒。
如果美聯儲偏好的通脹指標核心PCE今日報告高於預期，情緒可能會惡化。這可能使市場排除另一個降息的可能性，僅剩下2025年的一次。請保持警惕！
觀察要點
加密:
12月23日：MicroStrategy (MSTR) 股票將在市場開盤前被納入納斯達克100指數，成為追蹤該指數的Invesco QQQ Trust ETF的一部分。
12月25日，晚上10:00：幣安計劃下架WazirX (WRX) 代幣。同時下架的還有Kaon (AKRO)和Bluzelle (BLZ)兩個代幣。
12月30日：歐盟的加密資產市場規則（MiCA）將全面生效。穩定幣條款將於6月30日生效。
12月31日：加密交易所Gemini將在加拿大停止運營。在9月30日發送的一封電子郵件中，它表示該國的所有客戶賬戶將於年底關閉。
1月3日：比特幣創世日。比特幣首個區塊（創世區塊）由區塊鏈的匿名創始人中本聰開採，這是比特幣白皮書在網上加密郵件列表中發佈約兩個月後的事情。
宏觀經濟
12月20日，上午8:30：美國經濟分析局（BEA）將發布11月份的個人收入和支出報告。
PCE價格指數年增率預期2.5%，前值2.3%。
核心PCE價格指數年增率預期2.9%，前值2.8%。
12月24日，下午1:00：美聯儲將發布11月份的H.6（貨幣供應量測量）報告。貨幣供應M2前值為23.31萬億。
代幣事件
代幣發行
幣安Alpha宣布第四批代幣，包括BANANA、KOGE、BOB、MGP、PSTAKE、GNON、Shoggoth、LUCE和ODOS。幣安Alpha是幣安上市的預選池。
會議:
1月13日至24日：瑞士WEB3FEST冬季版2025（蘇黎世、聖莫里茨、達沃斯）
1月17日：Unchained：區塊鏈商業論壇2025（洛杉磯）
1月18日：比特幣日（佛羅里達州那不勒斯）
1月20日至24日：世界經濟論壇年會（瑞士達沃斯-克洛斯特斯）
1月21日：法蘭克福代幣化會議2025
1月30日至31日：計劃B論壇（薩爾瓦多聖薇爾）
2月3日：數字資產論壇（倫敦）
2月18日至20日：共識香港
代幣動態
作者：Shaurya Malwa
Fartcoin (FART) 剛剛觸及10億美元市值。
這個名字帶有排泄意味的AI代理代幣在週五早些時候的市值突破了11億美元，即使在整體市場經歷了第二天的損失，成為少數上漲的代幣之一。
FART的上漲既是人類心理的反映，也是經濟的一部分。在一個基本投資乏力的市場中，它成為了荒謬的象徵，對於陰暗的財務預測的輕鬆反叛。
其平台允許用戶提交相關主題的迷因或笑話以賺取代幣。它還擁有獨特的交易系統，每次交易都會產生數字的放屁聲。
人們投資並不是因為它的實用性或突破性技術，而是因為當下的快樂，對於這個名字就足以打破一天緊張氣氛的代幣的共同笑聲。
不過，這不僅僅是笑話。該代幣是興起的AI代理加密領域的一部分，聲稱使用AI驅動的實體在區塊鏈網絡上自主執行任務，並以迷因幣的名義進行運作。
衍生品定位
比特幣一個月的基差在CME回落至10%，而三個月的基差在離岸交易所降至約12%。以太坊期貨顯示出類似的行為。
大多數主要代幣在過去24小時內顯示出負的永續累計交易量，顯示出淨賣壓。狗狗幣的賣壓最為劇烈。
前端比特幣和以太坊顯示出強烈的賣權偏向，但到1月31日及以後到期的買權仍在以溢價交易。
期權的區塊交易略微偏向看跌，大筆交易涉及到1月31日到期的75,000美元賣權的獨立長倉。
有人以大量賣出以太坊3,000美元的賣權。
市場動態：
比特幣從周四下午4點的94,947.95美元下跌2.55%（24小時：-7.92%）
以太坊下跌5.41%，報3,232.19美元（24小時：-14.06%）
CoinDesk 20 指數下跌5.14%，至3,196.80（24小時：-13.12%）
以太坊質押收益率上升7個基點至3.19%
比特幣資金費率在幣安為0.01%（年化10.95%）
DXY下跌0.25%，報108.14
黃金上漲1.11%，報2,621.1美元/盎司
白銀上漲0.65%，至29.28美元/盎司
日經225指數收盤下跌0.29%，報38,701.90
恆生指數收盤下跌0.16%，報19,720.70
富時100指數下跌1.05%，報8,020.42
歐洲斯托克50指數下跌1.36%，報4,812.53
道琼斯工業平均指數周四收盤持平，報42,342.24
標普500指數收盤持平，報5,867.08
納斯達克指數下跌0.1%，報19,372.77
S&P/TSX綜合指數收盤下跌0.58%，報24,413.90
拉丁美洲標普40指數上漲0.40%，報2,187.98
美國10年期國債下跌0.03%，報4.54%
E-mini標普500期貨下跌0.79%，報5,822.25
E-mini納斯達克100期貨持平，報21,112.25
E-mini道琼斯工業平均指數期貨下跌0.53%，報42,134.00
比特幣統計數據：
比特幣主導率：59.21（24小時：+0.58%）
以太坊對比特幣比率：0.034（24小時：-1.37%）
哈希率（七日移動平均）：785 EH/s
哈希價格（即期）：62.5美元
總費用：230萬美元
CME期貨未平倉合約：211,885 BTC
比特幣以金價計算：36.3盎司
比特幣對黃金市值比：10.34%
在場外交易桌上的比特幣餘額：409,300 BTC
籃子表現
技術分析
比特幣的日線圖（TradingView）
比特幣正迅速接近近期擴展通道模式的下緣。
如果在UTC收盤時低於支撐線，可能會吸引更多基於圖表的賣家進入市場，可能導致比特幣進一步下跌至80,000美元，這一水平在美國大選後受到廣泛關注。
加密股市
MicroStrategy (MSTR)：周四收盤報326.46美元（-6.63%），盤前報309.00美元（下跌5.35%）。
Coinbase Global (COIN)：收盤報273.92美元（-2.12%），盤前報258.43美元（下跌5.65%）。
Galaxy Digital Holdings (GLXY)：收盤報24.75加元（-5.93%）。
MARA Holdings (MARA)：收盤報20.37美元（-5.74%），盤前報19.41美元（下跌4.52%）。
Riot Platforms (RIOT)：收盤報11.19美元（-6.36%），盤前報10.72美元（下跌4.2%）。
Core Scientific (CORZ)：收盤報14.48美元（+0.21%），盤前報13.84美元（下跌4.42%）。
CleanSpark (CLSK)：收盤報10.91美元（-3.62%），盤前報10.48美元（下跌3.94%）。
CoinShares Valkyrie 比特幣礦工 ETF (WGMI)：收盤報24.45美元（-5.56%），盤前報23.80美元（下跌2.66%）。
Semler Scientific (SMLR)：收盤報61.34美元（-5.66%），盤前報58.75美元（下跌4.22%）。
Exodus Movement (EXOD)：收盤報50.95美元（-4.05%），盤前保持不變。
ETF資金流動
即期比特幣 ETF：
每日淨流入：-6.719億美元
累計淨流入：363.10億美元
總比特幣持有量約114.2萬。
即期以太坊 ETF
每日淨流入：-6,050萬美元
累計淨流入：24.06億美元
總以太坊持有量約356.5萬。
來源：Farside Investors
過夜流動
今日圖表
主要加密貨幣的年化永續資金費率（Velo Data）
圖表顯示主要加密貨幣的年化永續資金費率已重置為健康水平，低於10%。
市場的急劇下滑已清除了過度槓桿的賭注。
當你睡覺時
狗狗幣11%的下跌引領了加密主要貨幣的損失，因為比特幣令節日氣氛變得陰沉（CoinDesk）：比特幣在週五早些時候下跌，延續了會議後的三天跌勢，因為美聯儲的鷹派信號和過度買入狀況引發了拋售。狗狗幣在十大加密貨幣中領跌。
數十名眾議院共和黨人挑戰特朗普，考驗他對共和黨的控制（紐約時報）：當選總統特朗普對其政黨的影響力在週四遭遇考驗，38名保守派眾議院共和黨人無視他的威脅，拒絕了一項將聯邦支出延長到2025年並暫停債務上限至2027年的法案。
隨著比特幣會議後的價格下跌延續，這一關鍵的相反指標提供了新的希望：Godbole（CoinDesk）：比特幣跌破96,000美元觸發了一個關鍵的相反指標——50小時簡單移動平均線下穿200小時簡單移動平均線，暗示可能再次突破100,000美元的反彈，但進一步下跌的風險仍然存在。
對沖基金因特朗普引發的加密熱潮而獲利（金融時報）：隨著特朗普的當選使比特幣突破100,000美元，加密對沖基金在11月激增，月增幅達46%，年增幅達76%，Brevan Howard和Galaxy Digital成為表現突出的公司。
新興市場中央銀行加強貨幣防禦，美元飆升（彭博）：新興市場中央銀行正在採取積極措施，例如巴西的140億美元干預和韓國放寬外匯規則，以應對飆升的美元，這使進口成本上升並加劇了債務風險。
日本消費者價格上漲加快，利率加息時機受到審查（華爾街日報）：日本11月份的通脹上升至2.9%，主要受到能源和食品價格推動，並加劇了加息預期，但服務業通脹疲軟以及日本央行的謹慎表態可能使行動延遲至3月。
在以太坊中
加密每日報告
Omkar Godbole
Omkar Godbole是CoinDesk市場團隊的共同管理編輯，位於孟買，擁有金融碩士學位和特許市場技術分析師（CMT）資格。他曾在FXStreet工作，撰寫貨幣市場的研究，並在孟買的經紀公司擔任貨幣和商品桌的基本面分析師。Omkar持有少量比特幣、以太坊、BitTorrent、Tron和Dot。
Shaurya Malwa
Shaurya是CoinDesk亞洲代幣和數據團隊的共同負責人，專注於加密衍生品、去中心化金融、市場微結構和協議分析。他持有超過1000美元的BTC、ETH、SOL、AVAX、SUSHI、CRV、NEAR、YFI、YFII、SHIB、DOGE、USDT、USDC、BNB、MANA、MLN、LINK、XMR、ALGO、VET、CAKE、AAVE、COMP、ROOK、TRX、SNX、RUNE、FTM、ZIL、KSM、ENJ、CKB、JOE、GHST、PERP、BTRFLY、OHM、BANANA、ROME、BURGER、SPIRIT和ORCA。他在Compound、Curve、SushiSwap、PancakeSwap、BurgerSwap、Orca、AnySwap、SpiritSwap、Rook Protocol、Yearn Finance、Synthetix、Harvest、Redacted Cartel、OlympusDAO、Rome、Trader Joe和SUN上提供超過1000美元的流動性。
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© 2024 CoinDesk
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在這篇報告中，中國的經濟困境和美聯儲的利率政策對比特幣市場的影響成為了焦點。中國債券收益率的下降可能預示著政府將推出更為激進的經濟刺激措施，這對於全球市場，特別是風險資產如比特幣而言，可能帶來一定的支撐。然而，市場目前的反應卻並不樂觀，這表明投資者對未來的風險仍然感到不安。
值得注意的是，鮑威爾對通脹的擔憂是否過於悲觀，這將直接影響美聯儲的利率決策。如果核心PCE指數的數據表現不如預期，市場可能會重新評估降息的可能性，這將對比特幣價格產生潛在的影響。此外，Fartcoin的興起也反映了當前市場中的一種心理現象，即在不確定性中尋找娛樂和短暫的快樂，這可能是投資者避險心態的另一種表現。
總的來說，未來幾周將是關鍵的觀察期，市場參與者需密切留意中國經濟的進一步動向以及美聯儲的政策變化，這些都將對加密市場的走向產生深遠影響。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
