5位分析師的AI動態：SMCI評級暫停，ARM股票下調
本周，在人工智能（AI）領域的幾個重要分析師動作引起了市場的關注。
Wedbush對微軟持更樂觀態度
Wedbush的分析師表示，儘管微軟（NASDAQ:MSFT）最新的財報反應不一，他們對該公司的前景“更為樂觀”。微軟在第一季度的業績超出預期，主要得益於Azure雲服務的強勁增長，該服務在固定匯率下同比增長34%，超出預測100個基點。
AI的增長對業績貢獻顯著，同比增長12%，高於上一季度的8%。這一表現顯示出微軟的AI變現趨勢持續支持其核心雲業務。儘管如此，微軟的股價在週四下跌，原因是對Azure在12月季度的增長預測未達到最樂觀的投資者預期，預計增長率在31%-32%之間。
Wedbush的分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）對這一負面解讀表示反對，指出“新的Azure報告標準使市場預測數字波動，輕微減速是許多投資者所預期的。”他們認為，任何因為這些數據而引起的股價下跌都是“買入微軟的良機”。
巴克萊：谷歌股票的上漲空間“有限”
巴克萊的分析師指出，谷歌母公司Alphabet（NASDAQ:GOOG）的股票在短期內可能會面臨波動，儘管該公司第三季度的財報強勁。Alphabet的收入和每股盈利（EPS）均超過市場預期，搜索和YouTube的收入符合預期，而雲部門則表現突出。
分析師提到，由於Alphabet面臨持續的法律問題，公司的“高層次溝通哲學”並不意外。隨著谷歌計劃在司法部（DoJ）提出具體要求前提交一個提議的補救方案，該公司的股價表現可能會受到影響，因此他們認為“GOOGL股票的上漲空間有限”。
伯恩斯坦下調ARM股票評級，認為估值“過高”
伯恩斯坦的分析師將Arm Holdings（NASDAQ:ARM）的評級從“市場表現”下調至“表現不佳”，指出短期內的“週期性逆風”可能影響這家芯片設計公司的表現。雖然他們認同Arm的長期增長潛力，但對公司在AI領域以外的收入前景表示擔憂。
他們強調，汽車製造和科技行業的挑戰可能影響Arm的版稅收入。他們下調了對Arm的版稅和授權收入預期，並認為目前45倍的2026年完全稀釋每股收益的估值“過高”。
羅森布拉特暫停SMCI股票評級及目標價
羅森布拉特證券已暫停對Super Micro Computer Inc（NASDAQ:SMCI）的評級和目標價，原因是該公司最近披露的8-K文件中提到，安永（EY）在上週辭去了其註冊公共會計師。該公司表示，這一舉動是由於治理、透明度及與EY的溝通完整性等問題引發的。
羅森布拉特的分析師認為，由於公司財務的不確定性，將暫停對Super Micro的評級和預測，直到有足夠的信息來做出明確的建議。
Needham：Qorvo股票尚未反映AI溢價
Needham & Company的分析師指出，Qorvo（NASDAQ:QRVO）是尚未充分體現AI驅動市場轉型潛力的股票之一。該公司最近被評為“買入”，並設定目標價135美元，認為Qorvo的當前估值未能捕捉到預期的“AI驅動超週期”。
分析師強調，儘管智能手機市場顯示出改善的潛力，Qorvo的估值仍處於多年低點，這提供了一個引人注目的風險/回報機會。
這些分析師的動作反映出當前市場對AI的熱情與不確定性，特別是對科技股的評價分歧。雖然微軟和谷歌的長期增長潛力依然強勁，但市場的短期反應可能會受到多方因素的影響，投資者需謹慎觀察未來的發展。隨著AI技術的進一步普及，相關公司的表現將成為市場關注的焦點。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
