比特幣及加密貨幣市場回調，投資者謹慎行事

比特幣及其他加密貨幣因美聯儲主席變動及AI泡沫擔憂而下跌

加密貨幣市場在周一出現修正，因特朗普政府內部對美聯儲主席的變動引發交易者恐慌，加上美國經濟挑戰加劇，投資者選擇降低風險。

市場分析

**主要觀察：**

* 加密市場的槓桿交易激增，24小時內清算金額達到5.27億美元，顯示交易者的謹慎情緒上升。
* 流動性收緊及AI債務風險上升，促使交易者退出風險較高的資產，導致市場修正。

周一，加密貨幣市場出現修正，比特幣的價格回測85,000美元，24小時內變動為3.07%。以太坊的價格下跌至2,900美元，24小時內變動為4.57%。交易者在看到美國經濟狀況惡化的調查結果後變得更加謹慎，並對美聯儲主席的提名變化感到不安。

美國五年期國債的韌性在周三觸及98.64的低點後強烈反彈，顯示交易者在尋求抗通脹的保護，特別是在美聯儲降息的背景下。最近的“美國大美好法案”延長了稅收抵免並將美國的債務上限提高了5萬億美元，這一情況因美聯儲每月擴大資產負債表40億美元的決定而變得更加複雜。

消費者市場仍然令人擔憂，根據CNBC的調查顯示，41%的美國人計劃在今年假期期間減少開支，這一比例較2024年的35%有所上升。此外，61%的受訪者表示，由於工資停滯而面臨負擔問題。美國的10月零售銷售數據將於周二公布，隨後是11月的非農就業數據。

加密市場的槓桿過度仍然是一個主要問題，期貨的未平倉合約達到1350億美元。過去24小時內，超過5.27億美元的看漲槓桿頭寸被清算，這讓交易者擔心進一步下行的風險。人工智能領域的疲弱也驅使交易者增加現金頭寸，退出風險較高的資產類別如加密貨幣。

對沖基金巨頭橋水聯合公司報導稱，科技公司對債務市場的依賴以資助AI投資已達到危險的階段。橋水的聯合首席投資官格雷格·詹森在一份報告中寫道：“未來，我們很有可能很快就會發現自己處於一個泡沫中。”

短期內，Bybit上對空頭頭寸的槓桿需求激增，年化資金費率跌至零以下。這種不尋常的情況，即多頭（買家）獲得支付以維持其槓桿頭寸，通常不會持續太久，因為套利機會會出現。然而，自10月10日的崩盤以來，流動性變得更加緊張，部分市場做市商可能面臨可觀的損失。

周一美國股市的部分下跌可以歸因於凱文·哈塞特取代傑羅姆·鮑威爾成為下一任美聯儲主席的機會下降。CNBC報導稱，特朗普的內部圈子推動尋找一位被認為更獨立的人選。特朗普在周五表示，凱文·華什也是一個很好的選擇，這緩解了人們對美國美元脆弱性的擔憂。

美國美元指數（DXY）在連續四周下跌後在98水平找到支撐。這一穩定性顯示出對美國政府避免經濟衰退的能力的信心，這對股市有一定的支持，但對加密貨幣則不然。

比特幣和以太坊通常被視為獨立金融系統的一部分，因此美元的相對強勢減少了對替代避險工具的需求。加密市場的過度槓桿，加上更廣泛的宏觀經濟不確定性，可能會繼續對價格施加壓力。

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在當前的經濟環境中，加密市場的波動性顯示出市場對宏觀經濟因素的敏感性。隨著投資者對美國經濟前景的擔憂加劇，這可能會導致更多資金流出風險較高的資產。長期而言，市場的穩定性和投資者信心的恢復將取決於經濟數據的走向及美聯儲的政策反應。這也提醒我們，作為投資者，必須保持警惕，時刻關注市場動態及其背後的經濟因素。

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