A股市場波動：軍工板塊逆勢上漲！

【焦點復盤】滬指跌超2%險守3200點，順周期板塊集體低迷，軍工板塊逆勢爆發

財聯社10月15日訊，今日滬深兩市全天成交額達1.63萬億元，較上個交易日縮量2.05億元。滬指跌2.53%，深成指跌2.53%，創業板指跌3.22%。市場連板高度降至3板，科技線熱門股如鴻蒙概念等午後批量回落，而並購重組概念表現搶眼，人氣股雙成藥業走出18天16板。雖然市場成交仍維持在1.6萬億以上，但權重股如東方財富等成交已從高位回落超一半，對指數階段修復空間形成不利影響。

人氣及連板股分析

昨日連板晉級率小幅升至30%，但此前4連板的宏達新材斷板跌停，市場連板高度降至僅有3板。雙成藥業在短線情緒全天維持活躍區高位運行的情況下，鴻蒙概念為首的華為產業鏈前排品種在連續高位爆量後午後展開批量回落。並購重組概念的高位人氣股雙成藥業走出18天16板，加上光智科技、經緯輝開的一字漲停晉級，使得並購重組主線熱度仍能維持高位運行，進而帶動如高新發展等曾經公告過並購重組意向的品種得到補漲資金青睞而紛紛漲停。

主線熱點

華為宣布，將於10月22日19:00舉辦原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發佈會。鴻蒙概念早盤一度延續高熱度，但板塊內部分歧持續顯現。除去晉級3連板的華立股份以及銳明技術等10厘米低位補漲票外，天龍集團、國脈科技、引力傳媒等低位分支方向得到資金挖掘，但此前持續爆量拉升的潤和軟件、誠邁科技等20CM高位股午後遭到資金明顯的獲利了結。相比鴻蒙概念，華為手機產業鏈走勢則相對堅挺，福日電子收出6天3板，疊加商業航天的華力創通今日仍強勢收出20CM漲停。

英偉達股價周一收盤再創歷史新高，市值達到3.39萬億美元，僅次於蘋果的3.52萬億美元。大摩近日表示，英偉達下一代GPU芯片Blackwell的生產正在“按計劃進行”，且未來12個月左右的供應已經售罄，這意味著現在下訂單的客戶要到2025年底才能收到貨。銅纜高速連接器概念早盤再度嘗試衝高，凱旺科技、沃爾核材一度衝板，神宇股份也一度漲超10%，但受到鴻蒙概念等熱門方向高位股拖累，板塊內多數個股午後也大幅回落。

據統計，今年以來，已有36家半導體企業宣布或完成了重大並購交易，交易金額和覆蓋範圍均刷新歷史紀錄。並購重組概念熱度仍然居高不下，其中並購半導體等硬科技資產的公司強勢依舊，20CM個股經緯輝開、光智科技雙雙一字漲停實現晉級，波長光電、麥克奧迪、海立股份、茂萊光學等光刻機概念股盤中也逆勢活躍。

江西省國有企業採購交易服務平台顯示，江西省軍工控股集團有限公司就《某投資並購項目財務顧問機構採購項目》進行招標。此前中航電測已經相繼宣布重組仍處於穩步推進，且收購標的成飛集團大幅上調關聯交易額度。多重利好加持下，軍工板塊繼續站上風口，北方長龍、雷電微力、長城軍工紛紛漲停，而光啟技術、新餘國科、中兵紅箭等領漲個股也多以具備資產收購意向個股為主。

後市展望

今日市場受到大宗商品普跌以及人民幣匯率貶值等多重因素拖累，大金融、順周期權重板塊普跌，使得三大指數均跌超2.5%，創業板指尾盤更是收出光腳中陰線。港股恒指的率先回調令指數承壓，另一方面此前不少熱門科技股在短短三四天內累計漲幅高達50%左右，短線情緒持續高潮後，資金的集中兌現壓力在午後半天內即釋放完畢並不現實。雖然兩市成交金額今日仍能維持在1.6萬億元上方，但交投仍集中在幾只鴻蒙概念熱門股，雙創指數權重個股如東方財富、寧德時代、中芯國際等成交金額已相較於10月9日創出的天量水平下滑一半以上。基於幾大指數權重股的流動性顯著下滑，指數即使階段性出現止跌動作，短期內迅速展開修復並逼近前高的難度較大。

編者評論：這次市場的波動顯示出投資者對於短線炒作的風險認知不足，特別是在市場情緒高漲時，資金的集中兌現壓力會帶來較大的波動風險。軍工板塊的逆勢上揚反映出資金對於政策支持和行業前景的信心，而並購重組概念的持續熱度則顯示市場對於企業轉型升級的期待。未來，投資者需更加關注基本面，避免追高操作，同時注意市場風險的防範。

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