AI交易機械人：熱潮與誤解的真相

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AI交易機械人受歡迎，但專家警告它們並非「印鈔機」

隨著AI驅動的交易工具在加密市場上迅速獲得關注，業內專家指出，大多數交易者對這些模型的實際運作及其風險存在誤解。

這一周的《Byte-Sized Insight》節目深入探討了AI交易工具的崛起、其背後的炒作以及投資者在信任自動化系統時應考慮的風險。

超越市場

Glassnode的銷售和研究負責人Brett Singer，以及Cindicator的首席財務官兼合夥人Nodari Kolmakhidze（該公司開發了Stoic.AI），都是直接參與數據、算法和交易者的專業人士，塑造著下一代AI驅動的交易策略。

Singer解釋道，AI在交易中的真正力量並不在於神奇的決策能力，而是在於數據處理。他表示：「人們創建這些模型，可以在一天或兩天內探索整個數據庫，並能夠開發和創建這些交易策略。」他指出，Glassnode的新Claude驅動的MCP伺服器使得高級分析變得更加可及：「它可以直接從我們的數據庫提取數據，並能在幾分鐘甚至幾秒內回答非常複雜的問題。」

但Singer警告稱，大多數AI機械人在現實市場條件下仍然表現不佳。「在大多數情況下，它們並未超越市場。」他指出，許多機械人依賴於淺層的回測或缺乏專業量化桌面所使用的穩健性。

通用與專用AI

超越市場的能力可能並不在於像ChatGPT這樣的通用AI模型。相反，更有可能的是專門設計的機械人。Kolmakhidze強調，專門的交易AI與聊天機器人之間存在著巨大的差異。「期望一個基於文本訓練的聊天機器人執行盈利策略是不現實的。」他強調，交易即使對於頂尖對沖基金來說也是極其困難的。

Kolmakhidze還警告，許多交易者期望AI機械人成為自動盈利的機器：「最大的誤解是，AI機械人就像印鈔機……事實並非如此。」市場環境會變化，即使是強大的模型在波動性或動量結構改變時也可能迅速崩潰。「它們擅長預測過去，但並不擅長預測未來。」他強調需要謹慎監督和長期評估。

兩位專家最終達成共識，未來並不是AI取代交易者，而是AI增強交易者的能力。正如Singer所言，今天的AI更像是一個「可以全天候工作的助理或實習生」，但仍然需要人類的判斷。

這篇文章引發了我對AI在金融市場中的角色的思考。儘管AI技術的發展為交易者提供了新的工具，但我們必須認識到這些工具的局限性。市場的變化無常，依賴於自動化工具而忽視人類的判斷可能會導致風險的增加。AI應該被視為一種輔助工具，而非取代人類交易者的解決方案。這種平衡的思考方式將有助於我們在快速變化的金融環境中保持靈活性和適應性。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。