【焦點復盤】全線調整！深成指、創業板指雙雙收日線4連陰，兩市成交縮量近6000億
①中糧資本衝擊9連板失敗，市場連板高度降至3連板，高位人氣股低迷依舊，雙成藥業、恆銀科技等10CM個股繼續跌停；②受中信證券與中金公司已上報SFISF消息刺激，券商板塊午後異動，其中中金公司強勢漲停，SFISF業務釋放的二級市場流動性改善或對權重紅利股形成長期利好。
財聯社10月11日訊，今日36股漲停，15股炸板，封板率為70%，宏達新材3連板，國泰君安、海通證券、兆新股份、友邦吊頂、惠威科技2連板，海能達12天10板，卓朗科技12天8板，珂瑪科技20CM5天4板，光大嘉寶7天4板，中油資本8天4板，四方精創、科藍軟件20CM5天3板，中金公司、紅塔證券、國華網安、京北方、國芳集團5天3板，北交所天馬新材30CM漲停。整體上個股跌多漲少，全市場超4800只個股下跌。板塊方面，跨境支付、貴金屬、ST等板塊漲幅居前，風電、半導體、CRO、次新股等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌2.55%，深成指跌3.92%，創業板指跌5.06%。
人氣及連板股分析
昨日走出天地天漲停晉級8連板的高位人氣股活口中糧資本，今日全天再度走出巨震行情，但午後放量炸板，最終晉級失敗，使得連板高度降至3連板的宏達新材。而連板股方向低迷的同時，首板晉級2板的個股除去昨日復牌一字漲停的國泰君安和海通證券外，也僅剩下3家。而早盤繼續釋放虧錢效應的高位人氣股盤中一度嘗試展開反核動作，早盤低開14%的潤和軟件盤中一度逼近漲停，法本信息、誠邁科技等盤中也快速翻紅，但總體高位股表現仍然低迷雙成藥業、恆銀科技等10CM高位連板股仍封死跌停。因此市場短期即使存在情緒端修復需求，但此前市場對於這批個股的過於一致，高位累積的沉重套牢盤反而成為壓制這一群體修復力度的最大障礙。
主線熱點
第27次中國－東盟領導人會議上中方表示，中國願同東盟積極推進鐵路、港口等基建合作，加快簽署和實施3.0版自貿協定，加強對接跨境支付系統，擴大本幣結算規模。跨境支付概念全天逆勢走強，中油資本、小商品城雙雙漲停創出階段新高，四方精創、科藍軟件、青島金王、京北方均走出反包漲停。而跨境支付概念的逆勢爆發，使得早盤一度深幅回調的鴻蒙概念以及部分金融科技類個股也形成提振，潤和軟件呈現30%以上幅度的巨震行情，宇信科技、拉卡拉、新晨科技等逆勢飄紅。而近期支付寶、微信也相繼宣布加入鴻蒙生態，超40家券商也啟動了鴻蒙版交易軟件公測，其中鴻蒙系統參與到支付行業的競爭或成為純血鴻蒙系統落地後最大的應用端看點，因此跨境支付近期的悄然加強或再度對鴻蒙概念形成持續性支撐。
中信證券與中金公司已上報SFISF。值得注意的是，證券公司中僅中信證券、中金公司獲得央行公開市場業務一級交易所資格。該消息發布後，券商板塊午後再度爆發，中金公司、紅塔證券雙雙漲停，中國銀河、中信建投、中信證券等悉數飄紅。此外中國人壽相關負責人也表示，為SFISF相關業務開展做好充分準備。有機構研報指出，互換便利工具可以顯著提高非銀加槓桿的能力。股票ETF的質押率通常在3~6折，而換成國債後的質押率在9折左右。數據顯示，截至2024年初，股票質押總規模在2.5萬億元左右，而央行手中的國債就超過2萬億元。險資手上持有的國債金額相比券商規模更大，因此險資後續或成為SFISF業務的主要參與方，其實質帶動的二級市場流動性改善或仍對高股息紅利股為首的滬深300指數權重股形成支撐。
為了建立完善積極生育支持配套措施，湖北省孝感市專門出台鼓勵生育措施，促進人口長期均衡發展，自2025年1月1日起施行。此前在政治局會議召開前後，各地為應對出生率下降的挑戰，已陸續發布生育補貼政策，進一步減輕家庭生育和養育負擔。嬰童概念盤中逆勢活躍，西部牧業、金發拉比、大東方漲停，貝因美、高樂股份一度衝板。與昨日異動的零售等大消費板塊類似，部分資金選擇嬰童概念作為對週末舉行的國新辦發布會的潛在財政刺激的博弈。而另一大異動方向，房地產板塊中的部分城投化債概念股也表現相對堅挺，疊加AMC概念的光大嘉寶走出7天4板，雲南城投、津投城開也有不俗表現。但相比去年8月的那波化債概念行情，本輪行情更多只能視為房地產板塊的一個低位補漲分支看待。
10月10日，上交所再次舉行券商座談會，現場宣講併購重組最新政策精神，並就進一步活躍併購重組市場、打通政策落地“最後一公里”聽取意見建議。相關負責人表示，支持服務上市公司用足用好併購重組政策工具，儘快推動一批標誌性、高質量的產業併購案例落地。併購重組概念股局部活躍依舊，除去復牌的國泰君安、海通證券繼續一字漲停外，寶塔實業逆勢漲停創出階段新高，疊加城投化債概念的格力地產、合肥城建雙雙反包昨日陰線。不過該板塊前期總龍頭雙成藥業在昨日天地板後今日繼續全天封死一字漲停，進而拖累此前一度創出階段新高的國中水務連續兩日深幅回調，因此雙成藥業能否結束負反饋，仍是整個併購重組概念人氣後續能否重新凝聚的關鍵因素。
後市展望
今日市場成交量能出現加速萎縮，兩市成交金額跌破1.6萬億元，交投的持續降溫反映出市場承接力度下滑，幾大分類指數均跌破5日均線，創業板指更是收出4連陰。技術面上，此前文章已經提到，滬指在9月24日長陽後留下四個向上跳空缺口，後兩個缺口作為竭盡缺口本身就存在較強的回補需求，且週線上滬指跳空向上收復120週和250週均線，指數存在強烈的雙重回補壓力。而作為市場無風險收益率的30年國債收益率在此前逼近2.5%後也出現連續回落，反映部分資金重新回流債市，加上人民幣匯率也結束此前升值趨勢，多重因素疊加下，滬指今日一度跌破3200點也在情理之中。不過市場在短期獲利盤集中釋放下，滬指60分鐘線上也已經出現一定超賣跡象，不排除下週滬指3200點附近多空雙方繼續展開爭奪可能。
編輯評論
這篇報道詳細分析了當前A股市場的整體趨勢，特別是高位人氣股和連板股的表現，以及市場主線熱點的變化。從文章中可以看到，市場的短期波動和情緒修復需求是目前的主要焦點。然而，對於投資者來說，這些資訊的背後隱藏著什麼樣的深層次信息呢？
首先，市場的短期波動並非偶然，而是多種因素共同作用的結果。高位股的低迷和連板股的回落反映出市場對於這些股票的預期已經過高，投資者應該注意這種情況下的風險管理。其次，跨境支付概念的逆勢走強以及SFISF業務的潛在利好，這些政策層面的變化可能為中長期投資者提供新的機遇。特別是跨境支付和金融科技類股，這些板塊有望在政策支持下持續走強。
此外，生育政策的出台和房地產板塊的低位補漲，這些都是政策驅動型的機會，投資者應該密切關注政策動向，及時調整投資策略。最後，技術面上的回補壓力和市場成交量的萎縮，這些技術指標給出了市場可能進一步調整的信號，投資者需要謹慎操作，避免盲目跟風。
總結來說，這篇報道提供了豐富的市場資訊和分析，對於投資者來說，理解這些資訊背後的深層次意涵，並據此制定合理的投資策略，是取得成功的關鍵。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
