【投資水資源】AI能源大爆發：Fed減息已唔重要？

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聯儲局加息不再是市場主導？AI發展成為真正推動力

星期三，美股標普500指數創歷史新高時，美聯儲（Fed）宣布減息，這種情況在歷史上只發生過五次。根據摩根大通的數據，在這五次情況中，標普500在一年後平均上漲了20%，最差的表現也有15%的升幅，這對多頭來說絕對是振奮人心的消息。

不過，這次我們可以更進一步思考：未來市場最具爆發力的部分，是否真的還受美聯儲利率政策主導？即使12月美聯儲不再減息，市場的潛在升幅是否仍會持續？

我們的高速增長專家Luke Lango，亦即《創新投資者》主編，昨日提出了這個觀點：

「美聯儲的影響力正逐漸減弱，不再像以往那樣左右股市。過去，鷹派政策會壓制股市，多頭則期待鴿派政策帶來反彈，但現在市場已進入新局面。人工智能（AI）已成為市場的新重心，無論美聯儲12月是否減息，AI的建設浪潮都會持續推動美股。」

Luke指出，AI發展帶動的資本支出超級週期正如火如荼地展開，包括數據中心、電力基建、高性能芯片、先進封裝、冷卻系統、電網升級以及工業設備等，這些都是支撐美股的重要因素。

美聯儲主席鮑威爾在週三的記者會上也承認：「我不認為在全國各地建設數據中心的支出對利率特別敏感。」

AI建設熱潮持續，Big Tech低估資本需求？

我們已經多月來建議投資者關注AI基建這股強勁的順風。昨天，Palantir聯合創辦人、風險投資公司8VC創辦人Joe Lonsdale表示，大型科技公司低估了達成AI目標所需的資源。

Lonsdale說：「這些公司害怕嚇跑投資者，所以刻意淡化了他們實際需要的資本和能源。事實上，我們低估了這個領域的投資規模和需求。」

Luke的投資建議是：持有那些打造下一代工業平台計算骨幹的公司，還有為數據中心鋪設新電網的電力設備企業，這將是現代史上最激進的私人資本支出熱潮。

無論美聯儲12月是否減息，AI相關支出都會大幅增加。

AI能源需求激增，核能公司Oklo成焦點

AI對電力的需求極其龐大。Luke與Louis Navellier和Eric Fry在昨日的《Power Portfolio》報告中指出，生成式AI視頻技術的能源消耗遠超傳統語言模型。

一項來自Hugging Face的研究顯示，視頻的高度、寬度或時間長度每翻倍，所需計算量會增加四倍。OpenAI的Sora應用每五秒視頻的能耗相當於微波爐運行一小時以上，OpenAI預計到2029年將燃燒1150億美元現金，相當於高功率微波爐持續運作6500萬年。

因此，除了技術基建，投資電力本身也是參與AI熱潮的好方法。

其中一家公司Oklo，正引領新一代緊湊型核反應堆技術，提供清潔、可靠且可擴展的電力，正好滿足AI爆炸性增長的能源需求。

Oklo並非偶然被發現，而是由Andy和Landon Swan兄弟的先進數據引擎捕捉到。該系統追蹤網絡上數百萬次對話、搜索趨勢和消費模式，並將這些數據與上市公司掛鉤，產生「社交熱度分數」，幫助提前發掘潛力股。Oklo早期被捕捉後股價飆升逾450%。

此外，量化投資大師Louis Navellier也與Swan兄弟合作，結合量化基本面和社交數據，創造出一套強大的選股系統，過去五年挖掘出240支翻倍股，平均收益達244%。

AI推動企業不增員工，能源需求將迎來黃金時代

《華爾街日報》日前報道，越來越多大公司押注能在不增加員工的情況下實現增長。AI和機械人被視為替代人力的關鍵工具，企業預計能靠這些技術提升效率，減少招聘。

Airbnb CEO Brian Chesky 表示：「如果員工因AI而更有效率，就不需要增加人手。很多公司正預先控制員工規模，希望保持甚至縮減。」

這意味著未來十年，企業資本將從薪酬支出大規模轉向電力投資。

高盛預測，美國數據中心用電需求將在2030年前翻倍，國際能源署警告AI熱潮的電力消耗將在數年內達到日本等工業化國家的水平。

為此，微軟、亞馬遜已經與可再生能源供應商簽署長期合約，谷歌也在試驗地熱能，小型創新公司如Oklo則開發緊湊核反應堆，為偏遠地區提供24小時清潔電力。

OpenAI CEO Sam Altman強調：「電力不僅是公用事業，更是戰略資產，對建立AI基礎設施至關重要。」

這標誌著能源產業將迎來一個全新的黃金時代，投資者應將此納入投資組合。

未來能源戰爭：發電與可靠性雙線作戰

Luke指出，超大規模數據中心正面臨拋棄柴油、轉向清潔、現代化、全天候能源方案的壓力。未來每個AI數據中心都應該結合電網供電與現場能源儲存。

這意味著小型模組化反應堆（SMR）、天然氣和可再生能源將負責發電，而電池和燃料電池會在電網出現問題時保障運行。

這場能源戰爭分為兩個戰線：發電與可靠性，而華爾街尚未充分估價後者的潛力。

這是市場的一大盲點，也是投資機會。

亞馬遜與蘋果最新業績：AI熱潮繼續推動科技巨頭

昨日收市後，亞馬遜公布業績，收入和盈利均超預期，並將全年資本支出預測從1180億美元上調至1250億美元。亞馬遜網絡服務（AWS）銷售額同比增長20%，股價上漲約10%。

蘋果同樣超出收入和盈利預期，但中國iPhone銷量略低於預期，令股價表現平平。不過，管理層對第四季樂觀，預計收入將增長10%至12%，受益於iPhone 17升級。

本週「七大科技巨頭」業績整體強勁，未見影響市場對AI熱情的跡象。

（作者持有亞馬遜和蘋果股票）

祝大家萬聖節快樂！

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評論與啟示

這篇報道深刻揭示了當前市場的一個重要轉變：傳統上由美聯儲利率政策主導的股市行情，正逐漸被AI驅動的技術和基建熱潮所取代。這不僅反映了科技進步對經濟結構的深遠影響，也揭示了能源產業在新經濟時代的重要性日益提升。

投資者若仍然只關注利率走勢，可能會錯失AI基建及能源相關領域帶來的巨大機會。尤其是AI對電力的龐大需求，將推動包括核能、小型模組化反應堆、可再生能源及儲能技術的爆發式增長，這是一場真正的「能源革命」。

此外，企業利用AI提升生產力，減少人手的趨勢，將使資本支出從人力成本轉向基建和能源，這種資本流向的根本變化，值得投資者密切關注。

最後，結合量化數據與社交熱度的選股策略，為投資者提供了一種更科學、更前瞻的投資方法，有望在波動市場中捕捉潛在的爆發點。

總結來說，未來的投資焦點應從傳統宏觀經濟指標轉向技術創新和基礎設施建設，特別是AI和能源領域的交叉點，這將是下一個十年最值得把握的黃金機遇。