比特幣交易想法：空頭重新掌控（加入做空）
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當你想要加入做空時，重點在於選擇進場時機，尋找當地的高點或重要的關鍵水平，這些地方可能會吸引算法交易者進場。這聽起來容易，但實際操作上卻不然。以下是一個嘗試，但進場訂單可能會被執行或不被執行。請僅用作教育用途，並在自己的風險下進行加密貨幣交易。
比特幣期貨分析：本週末的交易情況
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昨天的以太坊交易取得成功。多頭閾值被啟動，兩個獲利目標達成，根據我們的方法，在達到第一或第二個目標後，止損被移至進場點。當以太坊後來回調時，第二部分的倉位在保本時被止損——第一部分獲得了利潤，第二部分則持平，整體結果是一筆成功的交易。
這突顯了tradeCompass的運作方式。它主要設計給短期交易者，但在識別出主要反轉區域的情況下，也適合波段交易甚至長期交易。然而，大多數時間，它專注於一周甚至一天內的關鍵技術水平，幫助交易者在最活躍的價格區域進行交易。
那些在investingLive.com股票Telegram群組中跟隨我們交易想法的人知道，我們通常在獲得部分利潤後將止損移至進場點——通常是在第一或第二個目標之後。這種結構化的方法使策略能夠在回調而非完全趨勢延續的情況下仍然確保獲利。另一個關鍵原則是：每個指標只做一次交易。一旦觸發了多頭或空頭方向，該設置下只會交易一個方向。
### 以太坊後續分析
以太坊期貨持續偏向空頭。如果價格持續低於$3,800，則有進一步下行至$3,555的空間，這表明更廣泛的加密貨幣降溫階段可能會持續。
### 比特幣期貨做空設置
在這次短暫的加密貨幣反彈後，比特幣仍然處於空頭結構中。這個設置的目標是與更廣泛的下跌潛在延續保持一致，如果價格回調至我們預先定義的賣出區域。這些水平不是隨機的——它們源自我們對VWAP偏差、價值區域動態和流動性池的分析。
設置詳情：
* **第一次賣出：** 107,645
* **第二次賣出：** 108,275
* **第三次賣出：** 108,800
* **平均進場：** 108,240
* **止損：** 110,225 (+1.83%)
* **TP1：** 105,885 → 減少三分之一 (+2.18%)
* **TP2：** 103,380 → 再減少三分之一 (+4.49%)
* **TP3：** 93,590 → 保留最後三分之一 (+13.54%)，目標是潛在跌破$100,000
* **綜合回報：** 約3.7R
所有進場和出場的大小相等。一旦TP1達成，將止損移至進場點以保護其餘倉位。最後三分之一的目標是捕捉一個延長的空頭腿，如果在100K區域下方出現流動性沖刷。
比特幣日線技術分析：空頭掌控局面，因為錨定VWAP未能保護
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在上面的日線圖中，比特幣目前交易於$106,430，並測試一個關鍵技術結構：
* **紫色線**標記了從四月低點的錨定VWAP——這是一個重要的樞紐點，之前吸引了強勁的買家。
* 在點1，觸及這個錨定VWAP後，價格強勁反彈。
* 然而在點2，買家未能捍衛同一VWAP，這表明需求減弱。
黃色通道顯示了自五月以來比特幣的更廣泛交易範圍。隨著VWAP防守被打破，下一個邏輯的目的地可能是這個通道的下邊界，大約對應於$100,000區域。這個水平也是一個心理圓整數，許多止損訂單和待處理流動性集中於此。
如果價格接近這個水平，我們可能會看到兩種結果之一：
* **流動性沖刷**——市場製造商觸發止損並反轉向上，或
* **空頭旗形破位**，確認在100K以下的更深下行動能。
無論如何，這是一個大型參與者可能會進行交易的區域，未來幾個交易時段中這是一個至關重要的監測區域。
### 教育角落——理解tradeCompass背後的工具
VWAP（成交量加權平均價格）
VWAP反映了按成交量加權的平均交易價格。它被廣泛用作實時的公平價值基準。當價格在VWAP之上交易時，表明相對強勢；當在VWAP之下時，則表明相對弱勢。VWAP周圍的標準差帶顯示價格拉伸的程度，幫助交易者發現潛在的疲勞區域，以便進行反轉或突破。
價值區域（VAH & VAL）
價值區域高（VAH）和低（VAL）定義了在一個交易時段內約70%總交易量發生的位置。這些水平顯示了大多數交易者在價格價值上的一致意見。突破這些區域通常預示著強烈的方向性趨勢或在大型訂單被吸收後迅速反轉的虛假突破。
流動性池
流動性池是圍繞心理上或技術上重要價格的止損訂單或待處理訂單的聚集體——例如，比特幣的前高/低、VWAP偏差或像100,000這樣的圓整數。市場製造商經常將價格推向這些池，以觸發流動性事件，然後再反轉。識別這些區域使交易者能夠預測大型參與者——即“強者”——最有可能行動的地方。
VWAP、價值區域和流動性映射共同構成了tradeCompass的分析基礎。這些工具幫助檢測高概率機會的存在，以及市場可能由於主要參與者的行為而轉變的地方。
### 對今天加密貨幣交易者的最後提醒（2025年10月17日）
這份分析僅供教育用途，並非財務建議。目的是幫助交易者理解價格如何與成交量、流動性和關鍵技術結構互動，以及如何以紀律管理交易。
要跟隨我們的每日tradeCompass更新和市場見解，請加入我們的Telegram群組，在這裡你將找到各種可交易資產的教育和交易想法——期貨、股票、商品、外匯對、加密貨幣。請始終在自己的風險下進行交易，我們不提供財務建議。
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這篇文章提供了一個清晰的市場分析，特別是針對比特幣和以太坊的交易策略。隨著市場的波動，投資者應該更加謹慎，特別是在流動性和技術指標的影響下。這些分析不僅有助於理解市場趨勢，還能幫助交易者制定更為明智的交易決策。隨著加密貨幣市場的不斷演變，保持靈活性和適應性將是成功的關鍵。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
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