以太坊長期多頭情緒高漲，卻隱藏反轉風險

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以太坊散戶多頭指標達94%，但樂觀情緒可能是經典的牛市陷阱
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散戶以太坊多頭持倉超過90%，但分析師警告可能出現反轉，因為技術指標顯示出謹慎信號，儘管機構仍在逢低買入。

**市場分析**

關鍵要點：

* 散戶交易者在以太坊上持有94%的多頭頭寸，這通常是一個反向指標。
* 幣安的以太坊融資健康，槓桿適中，並未出現過度樂觀的情況。
* BitMine本周繼續累積，增加了超過300,000 ETH的儲備。

以太坊（ETH）目前交易價格為$3,897，24小時變化為2.56%，市值為4704.1億美元，24小時交易量為378.4億美元。以太坊仍在關鍵的$4,000門檻下交易，並且在上周五的閃崩後，努力建立看漲的動能。這種情況下，該幣在其50、100和200日指數移動平均線（EMA）之間進行整合，顯示出短期和長期市場趨勢之間的拉鋸戰。

散戶以太坊多頭主導期貨市場，但前景卻相對悲觀
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儘管技術面信號混雜，散戶交易者似乎仍在積極押注進一步上漲。來自交易資源Hyblock Capital的數據顯示，以太坊的真實散戶賬戶（TRAs）多頭百分比已達到90百分位，是主要加密資產中最高的水平之一。Hyblock表示：

> “真實散戶賬戶多頭百分比在許多幣種中都在上升，對於比特幣為94%，以太坊為90%，而索拉納為86%。”

令人驚訝的是，該公司補充說，散戶多頭頭寸與價格呈反向相關，對於以太坊的相關係數為-0.86，這意味著當散戶多頭達到極高水平時，反轉的可能性增大。

以太坊的90百分位多頭顯示出散戶情緒明顯偏向樂觀（即預期價格上漲）。歷史上，當散戶持倉極端，特別是當達到異常高位（例如90百分位）時，往往會作為反向指標。

這是因為這可能表明多頭頭寸過於擁擠，若散戶交易者開始獲利了結或被強制平倉，則可能導致反轉。

在衍生品市場方面，加密分析師Pelin Ay提供了市場結構的更細緻觀點，指出融資率保持正向但受限，顯示出市場由多頭主導，但尚未達到狂熱。

Ay解釋，目前的融資水平在0.01%-0.03%之間，顯示出健康的中期上升趨勢，遠低於2021年看到的0.1%-0.2%過熱牛市階段的水平。分析師補充說，適度的槓桿和改善的現貨需求可能為再次向$4,500-$5,000的反彈鋪平道路，而任何融資突然上升至0.05%以上，則可能標誌著多頭過於擁擠，並觸發短期回調。

機構財庫買入以太坊的回調
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大型以太坊持有者也在利用最近的回調。數據顯示，BitMine Immersion Technologies在周四累積了104,336 ETH，價值約4.17億美元。

這是BitMine在周日早些時候收購超過202,000 ETH的基礎上進行的，目前其以太坊儲備的市場價值達到93億美元。儘管近期波動性較大，Tom Lee仍重申其年末目標為每個以太坊$10,000，這一預測得到了日益增長的機構和現貨市場需求的支持。

這篇文章不包含投資建議或推薦。每項投資和交易行為都涉及風險，讀者在做出決定時應進行自己的研究。

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在這篇文章中，我們看到以太坊市場的散戶情緒和機構行為之間的明顯對比。散戶的樂觀情緒可能會導致市場的過度擁擠，這在歷史上往往會引發價格的反轉。與此同時，機構投資者的持續買入行為則顯示出他們對以太坊未來的信心。這種情況提醒我們，市場情緒的變化可能會迅速影響價格走勢，投資者需要謹慎應對。特別是在當前的市場環境中，應該更加關注技術指標和市場動向，以便做出更明智的投資決策。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。