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Keller集團股價下跌逾3%，德銀下調評級至「持有」
周四，Keller集團（倫敦證券交易所代碼：KLR）股價下跌超過3%，原因是德意志銀行將該股評級從「買入」下調至「持有」，指出該股票的投資亮點目前已大致反映在股價中。
該券商同時將目標價由1,800便士下調至1,660便士。Keller股價於周三收報1,434便士。
分析師Jonathan Coubrough在致客戶的報告中指出，過去五年Keller的財務表現經歷了顯著轉變，這主要得益於管理層的有效策略及持續的盈利上調週期。自2023年底以來，公司股價已翻倍。
Coubrough強調，Keller於2024財年實現了7%的息稅前利潤率（EBIT margin），較過去十年平均水平高出40%，而資本回報率（ROCE）達28%，幾乎是歷史平均的兩倍。
然而，他亦指出，2024年下半年集團利潤出現兩位數字的下滑。
報告中提到，若集團今年能回復至以往下半年佔全年利潤較高的比例，則2025年上半年盈利將同比下降。
要達到2025年全年市場共識預測，則需在下半年出現強勁反彈。
記者評論：
德銀將Keller評級從「買入」調低至「持有」，透露出市場對該公司未來增長動力的疑慮。雖然過去五年Keller憑藉管理層的策略成功提升盈利能力，並帶動股價翻倍，但近期利潤下滑及未來盈利展望的不確定性，反映出企業或已接近其業績周期的頂峰。
投資者應該警惕，這類周期性強的建築及工程企業，往往受宏觀經濟環境及行業週期影響較大。即使目前盈利率遠高於歷史平均，但若下半年無法實現反彈，2025年整體業績或將承壓。
此外，股價已經反映了過去的強勁表現，未來增長空間有限，短期內可能較難見到顯著升幅。投資者應密切關注公司接下來的盈利指引及行業動向，謹慎評估持股風險。
總結來說，Keller現階段更適合尋求穩健收益的投資者，而非追求快速增長的投資者。未來的投資決策需建立在對公司盈利持續性及宏觀經濟前景的深入分析上。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
