Bitwise與Proficio Capital Partners推新ETF 主打黃金、金屬及比特幣作貨幣替代品
隨着地緣政治緊張升溫及多國政府債務激增，美國數碼資產投資公司Bitwise與佛羅里達多家族辦公室旗下的Proficio Capital Partners合作，推出一隻全新交易所買賣基金（ETF），專注投資美元及其他貨幣的替代資產，涵蓋黃金、比特幣等。
這隻名為Bitwise Proficio Currency Debasement ETF的基金於本週四正式掛牌，基金至少25%資產投放於今年屢創新高的黃金。Proficio首席投資官及創辦人Bob Haber指出，基金的投資理念並非單純追逐黃金的升勢，而是尋找不受任何單一貨幣或國家貨幣及財政政策影響的資產。
Haber表示：「我認為這些資產應被視為獨立的資產類別，與以美元或其他政府發行貨幣計價的股票或債券截然不同。在你不再因持有政府債券或美元計價資產而得到相應風險補償時，尋找替代品就變得合理。」
除了黃金和比特幣，該ETF還將投資白銀、鉑金及鈀金等貴金屬，以及相關採礦公司的股票。
即使黃金和白銀價格暫時止步，Haber相信愈來愈多投資者會對這類「硬貨幣」產生興趣，認為這是一場長期且根本的市場轉變。
（撰文：Suzanne McGee，羅德島普羅維登斯；編輯：Chris Reese）
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評論與啟示
Bitwise與Proficio Capital Partners合推的這隻ETF，顯示出金融市場對傳統貨幣信心的動搖，尤其是在全球債務攀升及地緣政治風險加劇的背景下。將黃金、貴金屬與比特幣集合於一隻基金內，實際上是將「硬通貨」與「非主權貨幣」的概念結合，為投資者提供一個多元化且不受單一貨幣政策影響的資產配置選擇。
從香港投資者角度看，這意味著傳統依賴港元或美元資產的投資組合，未來或需更多考慮這類替代資產，以分散貨幣政策及通脹風險。尤其是比特幣等數碼資產，雖波動較大，但其去中心化特質提供了與傳統資產不同的風險收益特性。
此外，基金同時涵蓋採礦公司股票，意味著投資者不僅持有實物貴金屬，亦參與產業鏈的上游經濟活動，有望享受金屬價格上漲帶來的公司盈利增長。這種資產配置策略，兼顧了資產保值和增值的雙重目標。
不過，投資者亦需留意，這類ETF的成分資產包括加密貨幣和貴金屬，價格波動性大於傳統貨幣資產，短期內可能出現較大起伏。投資前應衡量自身風險承受能力，並認清這類資產的長線投資價值。
總括而言，Bitwise與Proficio的這隻ETF反映了全球金融市場對貨幣替代品需求的增長，以及投資者尋求多元化、降低貨幣政策風險的趨勢。對香港投資者而言，這提供了一個新穎且具前瞻性的資產配置選擇，有助在不確定的經濟環境中尋求更穩健的投資回報。
以上文章由GPT 所翻譯及撰寫。
