高盛：避險基金加速撤離股市，恐延續跌勢

全球對沖基金加速減持股票

紐約（路透社） – 根據高盛的報告，全球對沖基金在週一加速減少股票持倉，這一趨勢可能會持續下去，因為投資組合經理希望在美國股市的拋售中降低風險。

高盛副總裁林文彬表示：「截至昨天，我們的最佳猜測是，我們目前正處於這一減風險（de-risking）過程的中期。」雖然他指出，確定減風險的持續時間是困難的。

投資組合經理通常會在市場拋售期間，通過延長時間來減少交易，以最小化損失。這是一種避免市場上出現大量股票拋售的方式，因為這可能會進一步壓低股價。

這種持續的減風險意味著股票可能需要一段時間才能恢復。

週五和週一的減持代表了四年來最大的兩天去槓桿化，高盛在一份單獨的報告中指出，工業類股領先於其他類別，並補充道工業類股的減持達到歷史新高。

該銀行表示，減風險的速度自週五以來加快，這一趨勢之前曾與早期新冠疫情的減持進行比較。

隨著大幅拋售將標準普爾500指數推至自12月18日以來最大的單日跌幅，對沖基金在週一減少了其股票敞口。納斯達克綜合指數也因美國總統特朗普對進口商品徵收關稅而下跌了4%，引發了對經濟衰退的擔憂。

關稅令投資者感到驚慌，經濟放緩的擔憂引發了股市的拋售，標準普爾500指數自上個月的高點以來已經損失了約4萬億美元。

高盛表示，投資組合經理在週一放棄了對特定股票的多頭和空頭押注。

對沖基金的減風險策略似乎正在獲得回報。該銀行指出，基本面多頭/空頭、系統性和多策略對沖基金在週二實現了正收益。

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在這篇報導中，我們看到對沖基金在面對市場波動和不確定性時，選擇了減少風險的策略。這不僅是對市場的一種反應，也是對未來經濟前景的不安表現。隨著特朗普政府的貿易政策對全球市場造成影響，投資者的信心受到打擊，這使得減風險行為更加普遍。未來，市場能否迅速恢復，仍然取決於多方因素，包括政策的變化和經濟數據的走向。因此，投資者在這個時候應更加謹慎，並考慮多樣化投資組合以應對潛在的風險。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。