Ray Dalio建議在美國“債務死循環”中將15%資金投入比特幣和黃金
對沖基金經理人雷·達里奧(Ray Dalio)建議投資者在美國的債務危機中,將15%的資金配置於比特幣或黃金,以優化“最佳回報風險比”。
達里奧在週日的《Master Investor》播客中表示:“如果你想要優化你的投資組合以獲得最佳的回報風險比,你應該將約15%的資金投入黃金或比特幣。”他是對沖基金公司Bridgewater Associates的創始人。
他提到自己擁有“一些比特幣,但不多”,並且仍然“強烈偏好黃金而非比特幣”。然而,達里奧表示比特幣和黃金的具體分配“取決於你自己”。他的15%建議相比於2022年1月他推薦的1%至2%的比特幣配置有了顯著增加。
美國國債危機的背景
達里奧的評論是在美國國債危機的背景下提出的,根據美國財政部的數據,國債已膨脹至36.7萬億美元。他指出:“問題在於貨幣的貶值。”他指出,美國政府可能需要在未來一年內再發行12萬億美元的國債來應對不斷增加的債務。
最近發布的美國財政報告預測,第三季度將新增1萬億美元的借款,這比之前的預估多出4530億美元,原因是現金流減弱和儲備金下降。財政部還預計第四季度將借款5900億美元,進一步加大了美國政府對債務的依賴,並加深了對未來財政路徑的擔憂。
其他國家的債務問題
達里奧指出,包括英國在內的其他西方國家也面臨相同的“債務死循環”問題,他們的貨幣將繼續相對於比特幣和黃金等硬通貨表現不佳。他形容比特幣和黃金為“有效的多元化工具”。
對比特幣作為儲備貨幣的懷疑
儘管支持比特幣作為投資組合的多元化工具,達里奧對其能否成為儲備貨幣仍持懷疑態度。他表示,任何中央銀行都不會採用這種加密貨幣,因為其缺乏隱私,且交易的透明性使得政府能夠監控交易行為。他指出,比特幣代碼中的潛在漏洞可能會削弱其作為替代貨幣的有效性。
比特幣和黃金近期表現強勁
在當前經濟環境下,比特幣和黃金的表現強勁,最近幾個月均創下新高。根據TradingView的數據,比特幣目前交易價格為118,100美元,距離其7月14日創下的123,230美元的歷史高點約低4%,而黃金在過去幾個月中多次創下新高。
這些觀點不僅反映了達里奧對當前經濟形勢的深刻理解,也提示了投資者在面對不確定性時,應考慮多元化資產配置的重要性。隨著全球經濟的不穩定性加劇,對於比特幣和黃金的需求可能會進一步上升,這為投資者提供了新的思考方向。
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