【數據看盤】跨境ETF成交額再度大增 量化資金博弈多只高位股
今日多隻跨境ETF成交額大幅攀升，其中標普500ETF（159612）成交額較昨日暴增2488%。量化資金活躍度顯著提升，多隻高位股出現大幅買賣動作，南京港更有一家量化席位買入，但同時遭兩家量化席位賣出。
在滬深股通方面，今日合計成交金額達1202.72億元人民幣，韋爾股份和寧德時代分別位列滬股通和深股通成交額第一。板塊資金流向以國防軍工板塊主力資金淨流入居首，顯示市場對軍工板塊的青睞。ETF成交額方面，黃金ETF（518880）成交額最高。期指持倉數據顯示，IH合約多頭加倉、空頭減倉，呈現多頭氣氛增強。龙虎榜數據方面，天汽模和航天南湖均獲機構買入超過5000萬元；三生國健和萊紳通靈遭機構大幅賣出，分別約1.5億元和1.47億元；中超控股獲三家一線游資席位買入，國泰海通三亞迎賓路營業部買入額達1.1億元；利君股份和昆侖萬維也分別獲一線游資和國泰海通成都北一環路營業部大額買入。
一、滬深股通前十大成交股
滬股通成交總額565.46億元，深股通成交總額637.26億元。滬股通前十成交股中，韋爾股份居首，緊隨其後的是貴州茅台和紫金礦業。深股通前十成交股中，寧德時代排名第一，比亞迪和五糧液分列第二和第三。
二、板塊及個股主力大單資金流向
從板塊表現看，銀行、遊戲、軍工電子及保險板塊漲幅居前；美容護理、代糖概念、固態電池和寵物經濟板塊則跌幅較大。主力資金方面，國防軍工板塊淨流入領先，而電新板塊主力資金淨流出居首。個股層面，主力資金淨流入前十的個股所屬板塊較為分散，昆侖萬維資金淨流入最多；主力資金淨流出前十個股中，天汽模淨流出資金最多。
三、ETF成交狀況
成交額前十的ETF中，黃金ETF（518880）成交額最高，標普500ETF（159612）位居第二。成交額環比增長前十的ETF中，多隻跨境ETF成交額大幅上升，標普500ETF的成交額環比增長達2488%，排名首位。
四、期指持倉分析
四大期指主力合約中，IH合約多頭加倉、空頭減倉，顯示市場對上證50指數短期走勢較為樂觀；IF合約多空雙方均減倉，空頭減倉更多；IC和IM合約多空雙方均加倉，且多頭加倉數量明顯。
五、龙虎榜資金動態
機構方面，今日活躍度較低。買入方面，並購重組概念股天汽模及軍工股航天南湖均獲機構買入超5000萬元；賣出方面，創新藥概念股三生國健連續兩日遭機構賣出約1.5億元，黃金股萊紳通靈也被機構賣出約1.47億元。
游資活躍度回升，中超控股獲三家一線游資席位買入，國泰海通三亞迎賓路營業部買入1.1億元；軍工股利君股份獲兩家一線游資買入；AI智能體概念股昆侖萬維則獲國泰海通成都北一環路營業部買入超過9000萬元。量化資金交易頻繁，多隻高位股出現大幅買賣，如天汽模被一家量化席位買入超4000萬元，樂山電力則遭一家量化席位大幅做T操作，南京港則出現一家量化席位買入但被兩家量化席位賣出的情況。
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編輯評論與分析：
今日數據反映出跨境ETF及量化資金在市場中扮演越來越重要的角色，尤其是標普500ETF成交暴增，顯示資金對海外市場的配置需求強烈，可能反映出投資者在全球經濟不確定性中尋求多元化投資機會。黃金ETF成交活躍則凸顯市場避險需求增加，投資者對通脹和地緣政治風險的敏感度上升。
從期指持倉來看，IH合約多頭加倉、空頭減倉的動作透露出市場對藍籌股的信心有所回升，但IF合約的多空雙方減倉顯示短期內市場仍有謹慎情緒。量化資金在多隻高位股中活躍交易，雖然增加了市場流動性，但也可能加劇短期波動，投資者應保持警惕，避免盲目跟風。
機構資金對並購重組和軍工板塊的青睞，與近期國防政策及產業升級密切相關，但同時對創新藥股和黃金股的減持，反映出機構對行業基本面和估值的審慎態度。游資則依舊偏好題材股和高波動品種，短期內可能帶動部分個股波動加劇。
總體而言，當前市場呈現資金分化跡象，跨境資金流動加速，國防軍工和科技藍籌受青睞，而創新藥和部分避險資產則面臨調整壓力。投資者應關注宏觀經濟數據和政策動向，合理配置資產，避免過度追逐短期熱點，謹慎應對市場波動。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
