貝萊德增持比特幣ETF 納入1500億美元投資組合

黑石集團將比特幣ETF納入1500億美元的模型投資組合

根據彭博社2月28日的報導，全球投資公司黑石集團（BlackRock），其管理資產達11.5萬億美元，已將其比特幣交易所交易基金（ETF）納入其1500億美元的模型投資組合產品中。這些允許替代資產的投資組合將能夠將1%至2%的資金配置到黑石的iShares比特幣ETF信託（IBIT）中，這可能會為這個交易所交易基金創造新的需求。

這1%至2%的配置是由於比特幣的波動性，黑石在其投資研究所撰寫的一篇論文中稱這是一個「合理範圍」。如果配置超過這個範圍，將會顯著增加加密貨幣在整體投資組合風險中的比重。

黑石的1500億美元模型投資組合產品包含一系列投資組合，這些投資組合是銷售給為客戶管理資產的財務顧問的。這些投資組合包含不同的投資平衡，其中一些針對增長、收入生成或資本保護。

該公司在2023年表示，預計模型投資組合的資金管理市場在未來五年內將增長至10萬億美元，當時的市場規模約為4.2萬億美元。模型投資組合的配置變化往往會對某些投資的資金流動產生顯著影響。

其他金融服務公司也對比特幣在傳統投資組合（如60/40投資組合）中的替代類別配置發表了看法。富達（Fidelity）在2024年指出，比特幣可能「提供一些增強回報的特性，但小額配置可能會對60/40投資組合貢獻指數風險」。摩根大通（JPMorgan）在2024年12月寫道：「儘管比特幣的回報令人印象深刻，但其伴隨著的波動性也非常巨大。」

黑石的比特幣ETF面臨資金流出

比特幣的波動性在2月28日表現得淋漓盡致，當天比特幣的價格最高達到85,122美元，最低跌至78,215美元。作為市值最大的加密貨幣，比特幣並未能逃避影響投資者的宏觀環境，包括全球貿易戰的威脅和美國經濟的不確定性。

黑石的比特幣ETF也受到影響，僅在2月26日便有4.2億美元的資金流出，這是自2024年1月iShares比特幣ETF信託推出以來的最大資金流出。其他比特幣ETF在2月26日也出現資金流出，根據CoinGlass的初步數據顯示，總共756億美元的資金離開了這些基金。

儘管出現資金流出，黑石的目標配置ETF模型系列的首席投資經理邁克爾·蓋茨（Michael Gates）在2月27日的投資評論中寫道：「我們相信比特幣具有長期投資價值，並能為投資組合提供獨特且附加的多樣化來源。」

在2月26日，加密貨幣恐懼與貪婪指數（Crypto Fear & Greed Index）下降至「極度恐懼」，得分為10。這一水平自2022年6月以來未曾見過，當時三箭資本（Three Arrows Capital）開始遭遇困境。

在這個市場環境下，黑石的行動顯示出他們對比特幣的長期信心，儘管短期內面臨波動和資金流出的挑戰。這不僅反映了機構投資者對比特幣的看法，也可能影響未來的市場趨勢。隨著越來越多的傳統金融機構將比特幣納入其投資組合，未來的市場動態將會變得更加複雜和多元化。這一點值得投資者密切關注，因為這可能會改變整個加密貨幣市場的格局。

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