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華爾街獲利回吐:川普關稅政策添變數,股市震盪?

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利潤套現或成華爾街初段回調主因

美國主要股指期貨目前指向週一開盤走低,市場預計股價將回吐過去數星期的升幅。由於投資者趁近期股市強勢套現利潤,初期市場或出現疲弱。過去幾星期,美股主要指數攀升至一個月以來的最佳水平。

標普500指數上周五連續第九個交易日收高,創下逾二十年來最長連勝紀錄。

不過,美國總統特朗普宣布計劃對外國製作的電影徵收100%關稅,令市場再度擔憂貿易問題。特朗普在Truth Social發文指:「美國電影業正在迅速衰退,其他國家提供各種誘因吸引我們的電影製作人及影視公司離開美國。好萊塢及美國多個地區正遭受重創。」他形容這是其他國家的有組織行動,屬國家安全威脅,並強調「我們要讓電影在美國製作,重振美國電影業!」

此外,特朗普週日向記者表示,本週沒有計劃與中國國家主席習近平通話,打破了市場對美中貿易談判樂觀預期。

上周五股市大幅上揚,三大指數均創一個月來最佳收盤水平。此波反彈受美國勞工部公布的4月份就業報告刺激,該報告顯示新增就業遠超經濟學家預期。

納斯達克指數飆升266.99點,升幅1.5%,收報19,977.73點;標普500指數上升82.53點,升幅1.5%,收報5,686.67點;道瓊斯工業平均指數上漲564.47點,升幅1.4%,報41,317.43點。整週計,納指上漲3.4%,道指及標普分別上升3.0%及2.9%。

勞工部報告指出,4月份非農就業增加177,000個職位,遠高於市場預期約13萬個。2月及3月的就業增幅則分別被下調至102,000及185,000個,兩月合計下調58,000個職位。失業率維持4.2%,與市場預期一致。

北光資產管理首席投資官Chris Zaccarelli表示:「市場今晨鬆一口氣,就業數據好於預期。雖然經濟衰退風險仍存,但買入回調的動力可望持續,至少在關稅暫停期結束前。」此外,市場亦受中國表態願意與美方就關稅問題展開談判的消息提振。中國商務部發言人稱,美方官員多次表示願意與中國就關稅談判,中方目前正評估相關訊息,但若美方不改正錯誤做法、取消單邊關稅,將顯示不誠意,並損害雙方互信。

儘管如此,蘋果股價周五因公布季度業績後下跌3.7%,拖累部分科技股表現。相反,航空股表現強勁,紐約證交所航空指數大漲6.0%。半導體股亦有顯著升幅,費城半導體指數上升3.5%,創逾一個月新高。金融、製藥及軟件股同樣強勢,電信股則少數逆市下跌。

商品及貨幣市場動態

原油期貨價格下跌1.05美元,報每桶57.24美元,上周五曾跌至58.29美元。黃金期貨則從前一日的3243.30美元跳升85.60美元,報3328.90美元。

美元兌日圓匯率報143.75,較上周五紐約收盤的144.96稍弱。美元兌歐元匯率報1.1354,較上周五的1.1297略升。

亞洲股市表現參差

受特朗普表示本周不會與習近平通話影響,亞洲股市周一交投清淡,市場反應分化。日本、香港、中國大陸及南韓市場因假期休市。

美元走軟推高黃金價格,油價則因OPEC+宣布增產計劃而大跌。澳洲股市大幅下挫,能源股領跌,WTI原油期貨跌逾3%。標普/澳交所200指數下跌1.0%,結束過去五個交易日累積2.4%的升幅。澳洲多家能源公司股價跌約4%,銀行股亦受盈利不及預期拖累,西太平洋銀行跌3%。

新西蘭股市則連續第四個交易日上升,標普/NZX-50指數升0.8%。

歐洲市場動態

歐洲股市周一表現分化,投資者關注關稅相關最新消息,並準備迎接本周美聯儲及英格蘭銀行的利率決定。德國DAX指數上升0.8%,法國CAC 40指數則下跌0.6%。英國市場因銀行假期休市。

奧地利Erste銀行股價大幅上升,該行同意以約70億歐元收購西班牙桑坦德銀行在波蘭的大部分業務。丹麥藥廠諾和諾德股價亦因美國FDA接受其口服減肥藥Wegovy新藥申請而上升。

美國經濟數據與市場展望

美國供應管理協會(ISM)將於周一上午10點發布4月份服務業活動報告,預計服務業採購經理人指數(PMI)將微跌至50.6,但仍高於50的擴張水平。下午1點,美國財政部將公布本月580億美元三年期國債拍賣結果。

評論與啟示

近期美股表現強勁,尤其是標普500連續九日上漲,顯示市場對經濟基本面仍抱一定信心。然而,特朗普再度強硬推動關稅政策,特別針對電影產業的100%關稅,透露出美國貿易緊張局勢短期內難以緩和,且可能波及文化產業及相關股市板塊,增加市場不確定性。投資者在此情況下選擇獲利了結,導致初期回調。

此外,儘管就業數據強勁,但美國經濟的增長動能是否持續仍有疑問,尤其是關稅政策可能對企業成本及消費者信心造成壓力。中國方面,雖然表態願意談判,但強調美方需要取消不合理關稅,雙方談判仍存在諸多障礙。

能源市場因OPEC+增產而油價下跌,反映全球供應過剩風險,對能源股構成壓力。黃金作為避險資產走強,反映市場對地緣政治及經濟風險的擔憂。

從投資策略角度看,市場短期或呈現震盪,投資者應關注全球貿易局勢發展及美聯儲、英格蘭銀行的政策動向,謹慎部署資產配置,避免過度追高。同時,科技股蘋果業績後股價下跌,提醒投資者即使行業龍頭亦難免受宏觀政策影響,選股需更為精細。

總結而言,市場正處於多重因素交織的關鍵時刻,利潤套現與政策不確定性共存,投資者須保持警覺,靈活應變。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。

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