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美國信貸降級引發市場恐慌!華爾街及亞洲股市齊挫

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華爾街期貨及美元走低 美債孳息率上升 市場憂慮美國經濟政策不穩定

悉尼訊 — 週一華爾街股指期貨及美元走軟,同時美國國債孳息率上揚,市場對美國經濟政策波動的擔憂因穆迪下調美國信用評級而加劇。

亞洲股市亦同步下跌,因一系列中國經濟數據表明內地經濟仍然疲軟,加上美國關稅開始影響出口,白宮亦持續以言辭施壓貿易夥伴。

美國財政部長斯科特·貝森特(Scott Bessent)於週日接受電視訪問時駁斥穆迪的降評,並警告貿易夥伴若不以「誠意」達成協議,將面臨最高關稅。

隨著共和黨推動通過龐大的減稅方案,市場對美國36萬億美元債務的憂慮加劇,有分析估計未來十年新增債務或達3至5萬億美元。

貝森特本週將出席七國集團(G7)會議繼續談判,美國副總統JD Vance與歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)於週日會面討論貿易事宜。

摩根大通經濟學家邁克爾·費羅利(Michael Feroli)表示:「目前10%的互惠關稅率(不包括加拿大和墨西哥)是否會普遍維持,或對部分國家調整,仍有待觀察。」他估計現行約13%的有效關稅相當於GDP增加1.2%的稅收負擔。「除了關稅本身帶來的干擾,政策不確定性將進一步拖累經濟成長。」

關稅戰已削弱消費者信心,本週市場將密切關注家得寶(Home Depot)和塔吉特(Target)的財報,尋找消費趨勢的最新線索。

在市場表現方面,MSCI亞太(日本除外)指數下跌0.8%,日本日經指數跌0.7%。

中國藍籌股微跌0.4%,4月零售銷售數據不及預期,工業產出雖放緩但未如預期那般嚴重。

歐洲方面,歐洲斯托克50指數期貨持平,英國富時指數期貨下跌0.3%,德國DAX指數期貨下跌0.2%。

美元信心受挫 美股期貨及債券市場反應

標普500期貨下跌1%,納斯達克期貨跌1.3%,儘管上週因特朗普總統下調中國關稅而大幅反彈。

10年期美國國債孳息率再升7個基點至4.51%,延續週五穆迪降評後的反彈,30年期孳息率觸及5.0%。

市場目前僅預期今年內聯儲局將降息52個基點,遠低於一個月前超過100個基點的預期。期貨顯示7月降息機率僅33%,9月提升至72%。

本週有多位聯儲官員發表講話,包括紐約聯儲行長約翰·威廉姆斯(John Williams)及副主席菲利普·傑佛遜(Philip Jefferson)。聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)亦將於週日發言。

澳洲聯儲預計將於週二降息,但可能仍會保持謹慎態度。

儘管孳息率上升,美元仍呈下滑趨勢,反映投資者對美國貿易政策波動的擔憂。歐元微升0.1%至1.1184美元,美元兌日圓下跌0.3%至145.19。

歐洲央行行長克里斯汀·拉加德(Christine Lagarde)在週末接受採訪時表示,美元近期走弱反映市場對美國政策信心下降,這將有利歐元。

歐元情緒亦受羅馬尼亞總統選舉中中間派候選人意外擊敗極右反歐盟對手的消息提振。波蘭及葡萄牙的選舉中,中間派同樣表現良好。

商品市場動態:黃金回升 油價承壓

黃金價格在上週下跌近4%後回升,現報每盎司3222美元,上漲0.6%。

油價受市場對OPEC及伊朗增產風險的憂慮影響而走弱。布倫特原油下跌37美分至每桶65.05美元,美國原油下跌31美分至62.18美元。

編者評論:
這篇報道全面反映了當前全球金融市場因美國信用評級下調及貿易政策不確定性所引發的波動。值得注意的是,穆迪的降評不僅是對美國財政狀況的警示,也反映出市場對美國政治與經濟政策持續搖擺的深刻不安。從經濟學角度來看,政策不確定性往往比實際政策本身更具破壞力,因為它會抑制企業投資及消費者信心。

此外,美國龐大的債務規模與共和黨推動的減稅方案形成緊張關係,未來債務負擔可能會進一步加重,這對全球經濟穩定構成潛在風險。美國與主要貿易夥伴的關稅爭端也表明,地緣政治因素正日益影響經濟政策,令全球供應鏈及市場信心受損。

另一方面,歐洲央行行長拉加德指出美元信心動搖,暗示歐元有望在全球貨幣體系中獲得更多支持,這對香港及亞太市場的貨幣走勢亦有啟示意義。

最後,黃金和油價的波動反映出避險需求與供應面疑慮的交織。投資者需密切關注未來美聯儲政策走向及全球貿易談判進展,這將是決定市場走勢的關鍵因素。

總結而言,當前市場正處於不確定與調整的節點,投資者應保持謹慎,關注政策動向及基本面變化,靈活調整資產配置,尋求風險與收益的最佳平衡。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。