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穆迪調降美國信貸評級 美股短期或再受壓

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美股期貨周一走低,穆迪下調美國信用評級後市場承壓

美股期貨於周一早盤走低,延續上周五收盤後的波動。標普500指數上周五錄得連續第五日上漲,並於上周初轉為年度正收益。然而,穆迪評級機構將美國長期信用評級由最高的Aaa下調至Aa1,並將展望由「負面」調整為「穩定」,令市場情緒受挫。這意味著美國現時已失去三大主要信用評級機構的「三A」最高評級,繼費奇和標普全球之後。

同時,10年期美債收益率報4.54%,2年期美債收益率為4.00%。芝商所集團(CME)FedWatch工具顯示,市場對聯儲局6月會議維持利率不變的概率高達91.7%。

主要股指期貨跌幅如下:

– 道指期貨跌0.92%
– 標普500期貨跌1.32%
– 納指100期貨跌1.74%
– 羅素2000期貨跌1.72%

追蹤標普500和納斯達克100指數的SPDR標普500 ETF(SPY)及Invesco QQQ Trust ETF(QQQ)均在盤前走低,分別下跌約1.21%和1.63%。

上周市場回顧與分析

上周在科技巨頭如英偉達(NVIDIA)和Meta平台的帶動下,納指綜合指數強勁反彈7.2%,推動大盤整體走高。標普500指數周五收高,錄得連續五個交易日上漲,周漲幅達5.3%;道指周漲幅約3.4%。大多數標普500板塊表現正面,醫療保健、公用事業及房地產板塊領漲,能源板塊則下跌。

經濟數據方面,美國消費者信心有所下降,但4月份進出口價格均略有上升。蘋果公司股價上周亦上漲約6%。

分析師Carson Research的Ryan Detrick在社交媒體指出,熊市尚未完全結束,但接近尾聲。他引述歷史數據顯示,1980年至1982年及2000年至2002年的熊市均在三個月內快速反彈,若本次亦如此,將成為史上最快的熊市復甦。

CNBC主持人Jim Cramer回顧2011年美國信用評級下調後市場曾下跌6.7%,但最終對市場影響不大,強調投資者需堅持長期持有策略。

Niles Investment Management創辦人Dan Niles則預期此次市場反應將較輕微,因當前經濟環境較2011年和2023年更為有利,特別是關稅放寬推動經濟回暖,減輕了信用評級下調的負面影響。

本周經濟數據與重要講話預告

投資者本周需關注多項關鍵經濟數據和聯儲官員講話,包括:

– 周一紐約聯儲主席John Williams及聯儲副主席Philip Jefferson發言,4月份美國領先經濟指標公布。
– 周二多位聯儲區域主席及聯儲理事將發表講話。
– 周三及周四將有失業救濟申請數據、5月初步服務業和製造業PMI數據,以及4月現有房屋銷售數據公布。
– 周五堪薩斯城聯儲主席Jeff Schmid發言,4月新屋銷售數據公布,聯儲理事Lisa Cook講話。
– 周日聯儲主席Jerome Powell將發表畢業典禮演說。

焦點個股動態

– 旅遊平台Trip.com(TCOM)盤前上漲1.11%,分析師預期其季度每股盈利86美分,營收19.1億美元。
– 船運公司ZIM Integrated Shipping(ZIM)預計盤前公布盈利,股價下跌1.31%。
– 全球船舶租賃公司Global Ship Lease(GSL)預期公布季度每股盈利2.31美元,盤前微升0.36%。
– 人力資源服務商Paychex(PAYX)股價下跌0.62%,其創辦人Thomas Golisano將於7月董事會會議後辭任董事。
– 健身科技公司Interactive Strength(TRNR)股價大漲15.4%,首季財報前CEO透露與Sportstech和Wattbike整合進展順利。
– 生物科技公司Novavax(NVAX)股價跳升15%,獲美國FDA有條件批准其新冠疫苗。
– Bit Origin(BTOG)股價重挫13.27%,宣布將於3月14日特別決議通過的減資聽證日期。

商品及全球市場走勢

紐約原油期貨下跌0.53%,報每桶61.63美元。黃金價格上漲1.3%,報每盎司3243.83美元,距離歷史高位3500美元仍有差距。美元指數下跌0.8%,報100.28。

亞洲主要股市周一普遍下跌,南韓、澳洲、日本、香港、印度及中國主要指數均走軟。歐洲市場早盤亦呈現疲軟。

評論與觀察

穆迪此次下調美國信用評級,雖已在市場預期之中,但仍對投資者信心造成短期衝擊。三大評級機構均撤銷美國最高評級,這在歷史上罕見,反映出美國債務問題的嚴峻性。儘管如此,市場專家普遍認為,當前經濟環境與過往不同,尤其是關稅放寬及經濟指標改善,有助緩衝負面影響。

值得注意的是,科技股強勢反彈依然是推動大盤的主要動力。英偉達和Meta等龍頭企業的表現,顯示市場對科技創新和數字經濟的信心仍然較強。這也提醒投資者,儘管宏觀經濟環境不穩,個別板塊和公司仍有表現空間。

未來幾周投資者應密切留意聯儲官員的講話及關鍵經濟數據,尤其是通脹走勢和利率政策的最新動向,因為這些將直接影響市場走勢和風險偏好。此外,企業財報季節也將提供更多判斷市場趨勢的依據。

總括而言,雖然熊市尚未完全結束,但市場正處於復甦的邊緣。投資者應保持謹慎,同時抓住結構性機會,靈活調整投資組合,以應對未來不確定性。

以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫,過程中沒有任何人類參與 🙂

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