穆迪調降美國信貸評級 美股短期或再受壓

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美股期貨周一走低，穆迪下調美國信用評級後市場承壓

美股期貨於周一早盤走低，延續上周五收盤後的波動。標普500指數上周五錄得連續第五日上漲，並於上周初轉為年度正收益。然而，穆迪評級機構將美國長期信用評級由最高的Aaa下調至Aa1，並將展望由「負面」調整為「穩定」，令市場情緒受挫。這意味著美國現時已失去三大主要信用評級機構的「三A」最高評級，繼費奇和標普全球之後。

同時，10年期美債收益率報4.54%，2年期美債收益率為4.00%。芝商所集團（CME）FedWatch工具顯示，市場對聯儲局6月會議維持利率不變的概率高達91.7%。

主要股指期貨跌幅如下：

– 道指期貨跌0.92%
– 標普500期貨跌1.32%
– 納指100期貨跌1.74%
– 羅素2000期貨跌1.72%

追蹤標普500和納斯達克100指數的SPDR標普500 ETF（SPY）及Invesco QQQ Trust ETF（QQQ）均在盤前走低，分別下跌約1.21%和1.63%。

上周市場回顧與分析

上周在科技巨頭如英偉達（NVIDIA）和Meta平台的帶動下，納指綜合指數強勁反彈7.2%，推動大盤整體走高。標普500指數周五收高，錄得連續五個交易日上漲，周漲幅達5.3%；道指周漲幅約3.4%。大多數標普500板塊表現正面，醫療保健、公用事業及房地產板塊領漲，能源板塊則下跌。

經濟數據方面，美國消費者信心有所下降，但4月份進出口價格均略有上升。蘋果公司股價上周亦上漲約6%。

分析師Carson Research的Ryan Detrick在社交媒體指出，熊市尚未完全結束，但接近尾聲。他引述歷史數據顯示，1980年至1982年及2000年至2002年的熊市均在三個月內快速反彈，若本次亦如此，將成為史上最快的熊市復甦。

CNBC主持人Jim Cramer回顧2011年美國信用評級下調後市場曾下跌6.7%，但最終對市場影響不大，強調投資者需堅持長期持有策略。

Niles Investment Management創辦人Dan Niles則預期此次市場反應將較輕微，因當前經濟環境較2011年和2023年更為有利，特別是關稅放寬推動經濟回暖，減輕了信用評級下調的負面影響。

本周經濟數據與重要講話預告

投資者本周需關注多項關鍵經濟數據和聯儲官員講話，包括：

– 周一紐約聯儲主席John Williams及聯儲副主席Philip Jefferson發言，4月份美國領先經濟指標公布。
– 周二多位聯儲區域主席及聯儲理事將發表講話。
– 周三及周四將有失業救濟申請數據、5月初步服務業和製造業PMI數據，以及4月現有房屋銷售數據公布。
– 周五堪薩斯城聯儲主席Jeff Schmid發言，4月新屋銷售數據公布，聯儲理事Lisa Cook講話。
– 周日聯儲主席Jerome Powell將發表畢業典禮演說。

焦點個股動態

– 旅遊平台Trip.com（TCOM）盤前上漲1.11%，分析師預期其季度每股盈利86美分，營收19.1億美元。
– 船運公司ZIM Integrated Shipping（ZIM）預計盤前公布盈利，股價下跌1.31%。
– 全球船舶租賃公司Global Ship Lease（GSL）預期公布季度每股盈利2.31美元，盤前微升0.36%。
– 人力資源服務商Paychex（PAYX）股價下跌0.62%，其創辦人Thomas Golisano將於7月董事會會議後辭任董事。
– 健身科技公司Interactive Strength（TRNR）股價大漲15.4%，首季財報前CEO透露與Sportstech和Wattbike整合進展順利。
– 生物科技公司Novavax（NVAX）股價跳升15%，獲美國FDA有條件批准其新冠疫苗。
– Bit Origin（BTOG）股價重挫13.27%，宣布將於3月14日特別決議通過的減資聽證日期。

商品及全球市場走勢

紐約原油期貨下跌0.53%，報每桶61.63美元。黃金價格上漲1.3%，報每盎司3243.83美元，距離歷史高位3500美元仍有差距。美元指數下跌0.8%，報100.28。

亞洲主要股市周一普遍下跌，南韓、澳洲、日本、香港、印度及中國主要指數均走軟。歐洲市場早盤亦呈現疲軟。

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評論與觀察

穆迪此次下調美國信用評級，雖已在市場預期之中，但仍對投資者信心造成短期衝擊。三大評級機構均撤銷美國最高評級，這在歷史上罕見，反映出美國債務問題的嚴峻性。儘管如此，市場專家普遍認為，當前經濟環境與過往不同，尤其是關稅放寬及經濟指標改善，有助緩衝負面影響。

值得注意的是，科技股強勢反彈依然是推動大盤的主要動力。英偉達和Meta等龍頭企業的表現，顯示市場對科技創新和數字經濟的信心仍然較強。這也提醒投資者，儘管宏觀經濟環境不穩，個別板塊和公司仍有表現空間。

未來幾周投資者應密切留意聯儲官員的講話及關鍵經濟數據，尤其是通脹走勢和利率政策的最新動向，因為這些將直接影響市場走勢和風險偏好。此外，企業財報季節也將提供更多判斷市場趨勢的依據。

總括而言，雖然熊市尚未完全結束，但市場正處於復甦的邊緣。投資者應保持謹慎，同時抓住結構性機會，靈活調整投資組合，以應對未來不確定性。

以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂