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巴克萊分析師：特斯拉第二季業績顯示基本面與敘事分歧加深
根據巴克萊分析師周四發表的報告，特斯拉最新公佈的第二季度業績再次凸顯了其基本面與市場敘事之間的巨大鴻溝。分析師維持對特斯拉股票的「持平」評級及275美元的目標價。
報告指出：「第二季業績進一步鞏固了這種差距，讓人不禁質疑基本面是否仍然對股價有影響，至少在目前來看是如此。」
雖然特斯拉的每股盈利（EPS）符合預期，毛利率更是超出市場預期，但巴克萊預計，由於美國電動車稅收優惠即將結束、關稅影響以及減少的碳排放信用銷售，短期基本面將會走弱。
分析師同時強調，特斯拉執行長埃隆·馬斯克繼續推動一個宏大的人工智能（AI）敘事，稱特斯拉是「全球現實世界AI的明確領導者」，這主要得益於Robotaxi（機器人計程車）及Optimus人形機器人等技術發展。
馬斯克暗示將公佈新的「總體計劃」，並有可能與他的xAI人工智能創業項目「攜手合作」以加強AI布局。分析師表示：「敘事依然完好無損」，儘管關於Robotaxi擴展的具體關鍵績效指標（KPI）仍然稀少。
不過，報告也提醒投資者要留意幾個短期風險。巴克萊指出：「隨著美國電動車稅收優惠在第三季末期結束，馬斯克也坦言未來幾季可能會面臨一些『艱難時刻』。」
此外，特斯拉提到由於排放標準的變化，導致其監管信用銷售額下降，加上關稅帶來的負面影響。
關於新推出的低成本車型，巴克萊懷疑這可能只是「一款減配版的Model Y」，對其能否帶動新需求表示存疑。
報告最後補充：「焦點仍然放在Robotaxi的推進上」，並指出11月的年度股東大會將是強化特斯拉AI故事的重要時刻。
不過，結論是：「基本面暫時無關緊要……直到它真正重要為止。」
特斯拉真的被低估了嗎？
隨著特斯拉頻頻成為市場焦點，投資者不禁問：它的估值是否合理？InvestingPro利用先進的AI算法，分析了特斯拉與數千支其他股票，尋找潛在的價值股。結果顯示，特斯拉並不在被低估的股票榜首。
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評論與啟示：
這份報告揭示了當前市場對特斯拉的矛盾態度：一方面是其強大的敘事推動力，特別是在AI與機器人技術領域的前瞻布局；另一方面，則是基本面面臨的現實挑戰，包括政策刺激減退、關稅壓力及監管信用銷售下降。
馬斯克的「AI大夢」無疑為特斯拉注入了無限想像空間，但投資者應保持謹慎，切勿被未來願景蒙蔽，忽略了近期業績和市場環境的實際變化。特別是Robotaxi和Optimus機器人這些尚未成熟的技術，距離大規模商用還有不少不確定性。
此外，低成本車型若僅是簡單減配，難以激起市場真正需求，反映出特斯拉在產品策略上的挑戰。隨著美國電動車稅收優惠結束，短期內銷售與利潤壓力或將加劇，對股價形成壓力。
總結來看，特斯拉的投資價值不應僅靠敘事支撐，而要回歸基本面檢視。未來幾季的業績表現和AI產品的實際進展，將是判斷該股是否值得長期持有的關鍵。投資者應該密切關注11月股東大會及相關技術推進情況，理性評估風險與機會，避免被市場炒作情緒左右。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
