美國比特幣ETF單日創下超過9.3億美元的紀錄流出，套利交易因10年期國債而失去吸引力
投資者於星期二從比特幣和以太坊的現貨ETF中撤回資金，因為CME期貨的基差減少，削弱了套利交易的吸引力。
根據Omkar Godbole的報導，星期二對加密貨幣市場來說是艱難的一天，比特幣（BTC）跌至三個月以來的低點，低於87,000美元，拖累整個市場。更重要的是，投資者以空前的速度從美國上市的現貨比特幣交易所交易基金（ETF）中撤回資金。
根據SoSoValue的數據，11隻現貨ETF的累計淨流出達到9.3778億美元，這是自2024年1月這些基金開始交易以來，單日贖回的最大額度。
在這些ETF中，Fidelity的FBTC流出最多，達到3.4465億美元，其次是黑石集團的IBIT流出1.6437億美元。其餘基金的流出均低於1億美元。
這些ETF的需求減弱可能與CME上市的比特幣期貨溢價下降有關，這削弱了現金和套利交易的吸引力。此外，這些BTC和ETH的套利交易現在幾乎與美國10年期國債的收益率相當，後者在報導時的收益率為4.32%。
這一策略自去年初以來受到機構的青睞，涉及購買現貨ETF並同時賣出CME期貨，以賺取溢價，同時避免價格方向的風險。
根據Velo Data的數據，星期二CME比特幣期貨的年化一個月基差（溢價）降至4%，是近兩年來的最低點，並且比12月的近15%大幅下降。換句話說，現金和套利策略的收益在兩個月內大幅下降。
以太坊期貨的基差也急劇下降至約5%。美國上市的現貨以太坊ETF在星期二的總流出達到5000萬美元。
這一情況反映出市場對加密貨幣ETF的信心正在減弱，尤其是在套利交易的吸引力下降的背景下。隨著投資者對於比特幣和以太坊的前景感到不安，未來的市場走向可能會受到更大的影響。這也突顯了加密市場對於傳統金融產品的競爭，特別是當這些產品的收益率相對較高時，投資者可能會重新考慮他們的資金配置策略。
在這樣的市場環境下，投資者需要更加謹慎，並考慮多元化的投資策略，以應對潛在的風險和市場波動。
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