加密貨幣日曆美洲版：美聯儲打擊安靜聖誕的希望
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撰文：Omkar Godbole, Shaurya Malwa | 編輯：Sheldon Reback
更新於2024年12月18日下午4:41 UTC 發佈於2024年12月19日中午12:00 UTC
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撰文：Omkar Godbole（所有時間均為美東時間，除非另有說明）
如果你期待著一個安靜的聖誕節，遠離電腦，並希望比特幣在年終穩步上升，那麼忘掉這個想法吧。看起來美聯儲已經打破了這些計劃。
市場反應：
首先，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的言論使中央銀行與當選總統唐納德·特朗普可能創建的戰略比特幣儲備保持距離，這意味著希望獲得此類儲備的交易者需要一些堅實的保證。許多人可能會選擇觀望，直到新政府兌現其承諾。這將削弱市場的買入動力，直到特朗普於1月20日就任為止。
第二個擔憂圍繞著利率預測。美聯儲官員預計在2025年僅會有兩次降息，他們認為基準借貸成本將從目前的4.25%-4.5%範圍降至12個月後的3.9%。這比之前的3.40%的預測上調了50個基點。
如果即將到來的數據顯示通脹持續和/或勞動市場強勁，市場可能會迅速質疑降至4%以下的可能性。根據ING的報告，這種情況導致對包括10年期收益率在內的長期利率可能過低的擔憂。
有趣的是，10年期收益率剛剛突破了14個月的下行趨勢，這一趨勢伴隨著比特幣價格從30,000美元飆升至超過100,000美元。收益率的進一步上升可能會加強已經強勁的資產，並引發包括比特幣在內的風險資產的廣泛下跌。比特幣在過夜交易中跌破100,000美元，並拖累整個市場下行。
這一收益率突破對以太坊特別擔憂，因為以太坊通常被視為一種“互聯網債券”，年化質押收益率約為3%，這削弱了以太坊對比特幣比率持續反彈的理由。澳大利亞和新西蘭元以及新興市場貨幣等風險敏感資產的持續下跌，部分反映出對中國經濟的擔憂，這也發出了謹慎的信號。
儘管如此，加密牛市中20%或更多的回調是典型的，整體前景依然積極。
“展望未來，市場將因應唐納德·特朗普總統任期的預期而面臨更大的波動性。儘管短期內可能會出現動盪，但比特幣和以太坊的長期前景仍然看好，”BRN分析師瓦倫丁·福爾尼耶表示。
在這種不確定的氣候中，交易者可能會尋求高收益的加密資產避風港，例如Ethena的USDe，該資產提供約12%的回報。化名分析師OxJeff建議，這些回調可能為投資與區塊鏈領域的AI系統相關的代幣提供了黃金機會。值得關注的候選者包括AI16Z、ZEREBRO、VIRTUAL、MODE和DOLOS。保持警覺！
值得關注的事件：
加密貨幣：
12月19日中午12:00：Coinbase將下架BiT Global的包裝比特幣（wBTC）代幣，這是其於11月19日宣布的決定，並在週三的法院裁決後作出。
12月23日：MicroStrategy（MSTR）股票將在市場開盤前被納入納斯達克100指數，成為追蹤該指數的Invesco QQQ Trust ETF的一部分。
12月25日晚上10:00：Binance計劃下架WazirX（WRX）代幣。與此同時下架的還有Kaon（AKRO）和Bluzelle（BLZ）兩個代幣。
12月30日：歐盟的市場加密資產（MiCA）法規將全面生效。穩定幣條款於6月30日生效。
12月31日：加密交易所Gemini將停止在加拿大的業務。該公司在9月30日發送的電子郵件中表示，所有加拿大客戶賬戶將在年底關閉。
1月3日：比特幣創世日。比特幣首個區塊（創世區塊）由化名發明者中本聰挖掘，這是距離他在在線密碼學郵件列表中發佈比特幣白皮書約兩個月後的事件。
宏觀經濟：
12月19日早上7:00：英格蘭銀行（BoE）貨幣政策委員會（MPC）宣布其利率決定。銀行利率預測為4.75%，與之前相同。
12月19日早上8:30：美國經濟分析局（BEA）發布第三季度GDP（最終）。
GDP增長率季度比季度最終預測為2.8%，之前為3.0%。
GDP價格指數季度比季度最終預測為1.9%，之前為2.5%。
12月20日早上8:30：美國經濟分析局（BEA）發布11月個人收入和支出報告。
PCE價格指數同比預測為2.5%，之前為2.3%。
核心PCE價格指數同比預測為2.9%，之前為2.8%。
12月24日下午1:00：美聯儲發布11月的H.6（貨幣供應測量）報告。貨幣供應M2之前為23.31萬億美元。
代幣事件：
治理投票和呼籲
Lido發起Aragon投票182，包括提議的限制、財政互換（Lido Stonks）限制和獎勵地址變更。投票正在進行中。
空投
Tron的迷因幣SUNDOG將根據持有量向TRX持有者進行空投。
會議：
1月13-24日：瑞士WEB3FEST冬季版2025（茨格、蘇黎世、聖莫里茨、達沃斯）
1月17日：Unchained：區塊鏈商業論壇2025（洛杉磯）
1月18日：比特幣日（佛羅里達州那不勒斯）
1月20-24日：世界經濟論壇年會（瑞士達沃斯-克勞斯特斯）
1月21日：法蘭克福代幣化會議2025
1月30-31日：計劃B論壇（薩爾瓦多聖薩爾瓦多）
2月3日：數字資產論壇（倫敦）
2月18-20日：香港共識
代幣動態：
撰文：Shaurya Malwa
迷因幣和AI代幣引領Binance用戶的交易活動。
預計AI代幣將成為2025年的明星，近24%的受訪者在一項針對27,000名Binance用戶的調查中表示，它們將引領明年的市場增長。迷因幣緊隨其後，有19%的人表示他們預期明年會上漲。這些代幣有趣、受歡迎，並且目前是持有的最多的加密資產，16%的Binance用戶擁有它們，甚至超過比特幣的14%。
調查發現，45%的參與者是新手，只在2024年加入，並表示他們“仍在學習”如何在市場中導航。超過40%的人已經參與了一到五年。大多數人並不會押注所有資金於加密貨幣，44%的受訪者的資金暴露於加密貨幣中少於10%。然而，交易是普遍的，幾乎三分之一的人每天進行交易。
但這並不僅僅是樂趣和遊戲。許多受訪者表示他們預期明年加密行業將會更加成熟和與現實世界相關。
值得注意的是，19%的樣本表示他們預期在接下來的12個月內將會有更多的加密監管，而16%預期傳統金融機構和機構投資者的參與會增加。此外，17%的人預見區塊鏈技術在現實應用中會有更廣泛的實施。
衍生品定位：
由於過夜拋售的恐慌已經消退，比特幣和以太坊的看漲期權在12月27日及以後的到期日再度以高於看跌期權的價格交易。然而，整體偏見仍然顯著弱於本月早些時候的水平。
比特幣的資金流動混合，涉及105K和100K行使價的看漲期權之間的大型牛市看漲價差，以及100K行使價的長期跨式期權在1月31日到期，並在102K和100K看跌期權中有顯著的購買。
涉及3.7K和3.4K行使價的大型看跌價差已經被平倉。
在過去24小時內，包括以太坊在內的大多數主要幣種的永續期貨未平倉合約下降，這表明回調主要是由於牛市投注的平倉，而不是新多頭的進入。比特幣的未平倉合約在24小時內增加了3%，累計交易量顯示賣方主導。
市場動態：
比特幣在週三下午4點的價格為102,532.08美元，較之前上漲1.5%（24小時：-2.59%）
以太坊為3,711.07美元，較之前上漲0.49%（24小時：-4.64%）
CoinDesk 20指數上漲1%至3,683.74（24小時：-4.39%）
以太坊質押收益率下降6個基點至3.12%
比特幣的資金費率在Binance上為0.01%（年化10.95%）
DXY指數下降0.11%至107.91
黃金價格保持不變，為每盎司2,638.3美元
白銀價格下降1.12%至每盎司30.07美元
日經225指數收盤下跌0.69%至38,813.58
恒生指數收盤下跌0.56%至19,752.51
富時指數下跌1.37%至8,086.92
歐洲斯托克50指數下跌1.69%至4,873.36
道瓊斯工業平均指數在週三收盤下跌2.58%至42,326.87
標準普爾500指數收盤下跌2.95%至5,872.16
納斯達克指數收盤下跌3.56%至19,392.69
S&P/TSX綜合指數收盤下跌2.24%至24,557.00
拉丁美洲S&P 40指數收盤下跌4.44%至2,179.31
美國10年期國債收益率上漲0.02%至4.54%
E-mini標準普爾500期貨上漲0.43%至5,897.5
E-mini納斯達克100期貨上漲1.66%至21,570.75
E-mini道瓊斯工業平均指數期貨下跌0.39%至42,486.00
比特幣統計數據：
比特幣主導率：58.33%（24小時：+0.14%）
以太坊對比特幣的比率：0.036（24小時：-0.14%）
算力（七天移動平均）：784 EH/s
算力價格（現貨）：60.55美元
總手續費：140萬美元
CME期貨未平倉合約：212,620比特幣
以比特幣計價的黃金：38.7盎司
比特幣與黃金市值的比例：11.02%
在場外交易台的比特幣餘額：409,600比特幣
籃子表現
技術分析
比特幣的日線圖顯示，儘管週三出現下跌，但整體前景仍然良好，因為50、100和200日簡單移動平均線依然堆疊在一起，呈上升趨勢。
50日SMA和12月5日的低點之間的交匯區域在90,000美元和91,500美元之間，是需要關注的關鍵區域，以防回調加深。
加密貨幣股票
MicroStrategy（MSTR）：週三收盤於349.64美元（-9.52%），在盤前交易中上漲4.95%至366.95美元。
Coinbase Global（COIN）：收盤於279.86美元（-10.2%），在盤前交易中上漲3.42%至289.44美元。
Galaxy Digital Holdings（GLXY）：收盤於C$26.31（-8.23%）
MARA Holdings（MARA）：收盤於21.61美元（-12.15%），在盤前交易中上漲3.66%至22.40美元。
Riot Platforms（RIOT）：收盤於11.95美元（-14.46%），在盤前交易中上漲3.93%至12.42美元。
Core Scientific（CORZ）：收盤於14.45美元（-9.86%），在盤前交易中上漲1.87%至14.72美元。
CleanSpark（CLSK）：收盤於11.32美元（-8.41%），在盤前交易中上漲4.95%至11.88美元。
CoinShares Valkyrie比特幣礦工ETF（WGMI）：收盤於25.89美元（-10.85%），在盤前交易中上漲6.14%至27.48美元。
Semler Scientific（SMLR）：收盤於65.02美元（-12.99%），在盤前交易中上漲7.64%至69.99美元。
Exodus Movement（EXOD）：收盤於53.10美元（+36.3%），在盤前交易中保持不變。
ETF流動性
現貨比特幣ETF：
每日淨流入：2.753億美元
累計淨流入：369.8億美元
總比特幣持有量約為114.1萬。
現貨以太坊ETF：
每日淨流入：250萬美元
累計淨流入：24.6億美元
總以太坊持有量約為356.3萬。
來源：Farside Investors
過夜流動性
今日圖表
美國10年期國債收益率。（TradingView）
美國10年期國債收益率看起來已經突破了14個月的通道。
進一步的增長可能會對風險資產施加壓力。
你在睡覺時發生的事
鷹派美聯儲讓比特幣市場感到三個月來最恐懼（CoinDesk）：隨著美聯儲發出謹慎信號，對比特幣的周看跌期權需求在週三激增，交易者為了更大的下行保護成本，將看跌期權價格推高至自9月以來的最高相對價值。
比特幣跌破100,000美元，700萬美元的加密長倉被削減，XRP下跌5%（CoinDesk）：比特幣在昨日的FOMC新聞發布會後跌破100,000美元，導致超過7億美元的加密期貨被平倉，XRP和DOGE衍生品受到特別影響。
IMF與薩爾瓦多的14億美元交易如果獲批，可能危及比特幣作為法定貨幣的角色（CryptoGlobe）：如果獲批，IMF與薩爾瓦多的員工級貸款協議將大幅減少比特幣在經濟中的角色，結束強制商業接受比特幣，要求用美元繳納稅款，並限制政府的參與。
特朗普表示反對臨時政府撥款法案（彭博社）：當選總統特朗普在週三反對一項聯邦撥款法案，要求債務上限條款，並威脅反對的共和黨人。他的立場提高了政府關閉的風險，因為撥款截止日期迫近。
下一個大美聯儲辯論：非常低利率的時代結束了嗎？（華爾街日報）：美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在週三發出信號，未來可能減少降息，因為對中性利率的不確定性，目前的估計在疫情後上升，一些美聯儲官員認為它接近當前的利率水平。
日本銀行將利率保持在0.25%，日元貶值至一個月低點（CNBC）：日本銀行分歧的8-1決定將利率維持在0.25%，與調查一致，其中24位經濟學家中有13位預期12月不變，但預計1月會加息。
在以太坊中
這篇文章突顯了當前市場的高度不確定性，尤其是在美聯儲的貨幣政策和即將到來的政治變化的影響下。隨著特朗普即將就任，市場參與者的焦慮明顯加劇，這不僅影響了比特幣的價格，也對整個加密貨幣市場的風險情緒造成了影響。市場的波動性將可能在特朗普政府的初期持續，這提醒我們在這種不穩定的環境中，謹慎行事是明智的選擇。
同時，對於新進的加密貨幣投資者來說，這段時間或許也代表著一個機會，因為市場的回調可能會為他們進行長期投資提供進入的良機。然而，投資者需保持警惕，因為市場動態的迅速變化可能會帶來意想不到的風險。
整體來看，儘管短期內可能面臨挑戰，但長期對比特幣和以太坊的前景仍然看好。市場的基本面仍然強勁，隨著對區塊鏈技術的持續關注和實踐，這個行業的成熟和發展是不可逆轉的。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
