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今日比特幣技術分析：趨勢線反彈減弱，隱含波動率上升，清晰的交易地圖
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比特幣空頭再次掌控市場。比特幣期貨從紅色趨勢線反彈後冷卻；IBIT期權的隱含波動率正在上升；在109,250以下，我們的基本情況偏向看空，並有明確的上行和下行水平。
比特幣期貨每日圖表技術分析
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我經常會查看幾個圖表，並包括一個非常簡單的圖表，如下所示：
這是一個簡單的每日比特幣技術分析圖表。
這並不意味著我會在價格觸及趨勢線的下一個可能點位時買入。我喜歡先觀察。通常我會看這類圖表如何讓其他人出錯。
在深入今天的分析之前，我們先回顧一下昨天的情況。昨天的反彈是真實的；今天的回調則很有啟示性。在我們的每日期貨圖表中，價格在10月17日星期五從上升的紅色趨勢線反彈，然後在昨天上漲約4.12%，而今天迄今為止已下跌超過2%。這次反彈刺破了圖表上的叉形線，甚至觸及了接近108,400的8月低點，這使得討論變得真實。我的基本情況是，市場在某個時候會想要重新測試那條紅線；在接近100,000的圓整數水平附近進行流動性掃描並不會讓人感到驚訝，特別是99,500幾乎位於許多人會捍衛的6月低點。
許多算法和自主交易者會追蹤的簡單視角是標記為紅色的上升趨勢線。價格在2025年10月17日的期貨圖表上乾淨地觸及了這條線並反彈。在這次回調後，合理的預期是會回到測試那條線。如果賣方施壓，市場製造商可能會在100,000的圓整數附近進行流動性掃描，這個位置位於趨勢線下方，並會掃除休息的止損單。請密切關注99,500的交匯點，因為它接近6月的低點，通常會吸引反應性流動。
記住，技術分析並不是關於單一圖表或單一想法。這門技藝在於知道其他人正在觀察什麼，即使這些水平後來被用來讓他們出錯並止損。紅色趨勢線、心理關口100,000和99,500的區域是未來幾個階段可能影響行為的三個參考點。
從更廣泛的背景來看，表現參差不齊，過去一周下跌6.33%，一個月下跌7.36%，三個月下跌9.99%，但六個月仍上漲15.40%，年初至今上漲14.32%，一年上漲57.17%。如果你想了解最近下滑的背景，請參見我們在investingLive的報導。
期權市場情況，IBIT讀數
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在iShares比特幣信託期權中，隱含波動率為44.4，年內百分位為49，這大致處於中等範圍，但正在上升。隱含波動率比20日隱含波動率平均值40.4高出9.7%，比20日歷史波動率39.1高出13.6%。這意味著，期權市場正在定價比我們最近實現的波動更大的變動，儘管並未達到恐慌水平。這有利於擁有一些時間並在出售前一周的溢價時保持選擇性。
期權使用者的策略建議
* 範圍或雙向觀點，當前期貨的隱含波動率低於後期時，日曆和對角線策略效果良好。
* 方向性但風險控制，偏好在這些隱含波動率水平下使用借方價差，而非裸買或賣。
* 與現貨或微型期貨的對沖者，對IBIT進行簡單的對沖可以平滑路徑，同時保留參與。
當前加密貨幣的市場定位
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最新的交易流稍微冷卻；最近24小時的多頭交易量下降了15.40%，約為54.15B，而空頭交易量下降了10.74%，約為58.41B。空頭仍然超過多頭，這符合謹慎的基調，但雙方的活動都減少，這通常預示著在下一個承諾的階段之前會測試附近的水平。
以太坊的交易者也可以關注較低的關鍵水平，因為根據tradeCompass的分析，以太坊期貨也啟動了看空閾值。
今日比特幣交易者的tradeCompass地圖
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將這視為一個地圖，而不是預測。行動應該在價格接受的地方，而不是僅僅在價格觸及的地方。
在109,250以下的看空前提
該水平接近9月25日的價值區域低點，這是從成交量輪廓視角看來的關鍵線。只要期貨保持在該水平以下，我就將這一設置視為看空，並設置風險和預期的路徑。
* 107,750，接近10月16日的價值區域低點
* 107,250
* 106,700
* 106,325，10月17日的VWAP
* 105,300
如果價格突破並保持在這些交匯點以下，紅色趨勢線的重新測試將進入視野；在接近100,000的流動性掃描，99,500就在6月的轉折點之上，這是一個現實的情境。
在110,000以上持續強勁的看漲替代方案
如果買方控制並保持在110,000以上，則路徑將打開至111,500，然後是112,450，再到113,000。接受度是關鍵；快速的反彈不足以成立。
> **新讀者的指南提醒：** 將這些閾值視為啟動線。如果價格在看空線下徘徊，則短期設置佔優勢。如果價格強勁並保持在看漲線上，則多頭設置佔優勢。在達到第二個利潤目標後，將止損移至進場點以保護收益並管理持倉。
為什麼這對今天和本周的加密貨幣市場重要
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風險資產在週一表現強勁，納斯達克上漲約1.28%，但比特幣在當天表現優於大盤，現在在回調中則表現不佳。這種混合通常表明加密市場中活躍賣方的緊迫感，這強調了交易水平而非單一蠟燭情緒的重要性。
比特幣交易者和投資者應該知道的事情
* 反彈尚未失效，但未能在109,250以上建立基礎使得空頭保持主導地位，直到另有證明。
* 期權市場對未來的波動定價略高於最近實現的波動；結構非常重要。
* 圓整數吸引流動；注意110,000的上行行為以及100,000到99,500的下行區域。
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免責聲明：本分析僅供參考，並非財務建議。交易和投資金融市場涉及風險，您應在做出投資決策之前進行自己的盡職調查。
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這篇文章提供了比特幣市場的最新技術分析，並強調了當前市場情況的多變性。隨著市場情緒的波動，投資者需要保持警覺，並根據技術指標調整策略。特別是對於那些依賴技術分析的交易者來說，理解關鍵水平和市場情緒的變化至關重要。這不僅能幫助他們在市場中找到合適的進出點，還能在不確定的環境中保護他們的資本。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
