市場預期美聯儲12月降息機會增加,因消費者物價指數數據符合預期
隨著今日公布的通脹數據,短期利率期貨合約的交易者調整了預期,認為美國聯邦儲備系統在12月會議上進一步降息的機率有所上升。市場對美聯儲將利率下調至4.25%-4.5%範圍的可能性提高至80%,這一數字相較於通脹數據公布前的約60%有顯著上升。
此外,交易者預計明年降息的步伐將會放緩,預期美聯儲在政策利率降至3.75%-4%範圍時將會暫停降息。瑞士銀行全球財富管理部美洲首席投資官索利塔·馬切利表示:「除了即將公布的數據沒有意外,我們預計12月會再降息25個基點,並且在2025年將進一步放寬政策。」
她補充道:「投資者應該將多餘的現金轉入優質固定收益產品,或考慮多元化的固定收益策略,以增強投資組合的收入。我們也認為,在穩健的經濟增長、美聯儲放寬政策以及強勁的人工智能投資背景下,美國股票具吸引力。」
美國勞工部的數據顯示,10月份的整體通脹略有加速,這一結果是市場所預期的,並且預計將受到美聯儲的密切關注,因其即將召開下一次政策會議。10月份的消費者物價指數(CPI)年增率為2.6%,較9月份的2.4%有所上升。按月計算,CPI上升了0.2%,這一增幅與上個月相符。
排除波動性較大的食品和能源價格,所謂的「核心」CPI年增率為3.3%,按月上升0.3%,與9月的數據持平。
美聯儲上周的最新行動是普遍預期的降息25個基點,將利率調整至4.50%至4.75%範圍內。中央銀行承認通脹「仍然相對高企」,但評估認為維持穩定物價增長和強勁就業市場的風險「大致平衡」。
在當前的經濟環境中,美聯儲的降息預期顯示出市場對未來經濟增長的信心,然而這也反映出對通脹持續壓力的擔憂。投資者需要密切關注即將公布的數據,因為這可能會影響美聯儲的政策取向。隨著美國經濟的變化,投資者在配置資產時應考慮風險與收益的平衡,並保持靈活應對市場變化的能力。
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