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如何在加密貨幣市場中識別牛市和熊市陷阱，避免被捕
學習如何利用資金、未平倉合約和交易量信號來識別加密貨幣中的假突破，並避免牛市和熊市的陷阱設置。
關鍵要點：
– 使用確認，而非希望：在加大倉位前，等待更高時間框架的收盤和清晰的回測。
– 讀懂槓桿信號：極端的資金費率加上在關鍵水平上上升的未平倉合約，表明反向陷阱風險。
– 不要信任薄弱的訂單簿：非交易時間的流動性、偽造訂單、上架或解鎖可能會製造假突破。
– 尊重清算：清算的連鎖反應通常標誌著疲勞；一旦強制流動清理，反彈是常見的。
為什麼加密貨幣市場充滿陷阱
加密貨幣的交易方式使其容易出現陷阱。
市場24小時運行，越來越多的交易量來自高槓桿的永續期貨。這意味著即使是小的訂單不平衡也能引發劇烈且短暫的價格波動。
這就是為什麼牛市陷阱和熊市陷阱在加密貨幣中如此常見。
牛市陷阱發生在價格突破阻力位後，吸引買家進場，隨後價格反轉，讓後進的多頭陷入虧損。相反，熊市陷阱則是價格跌破支撐位後，吸引交易者做空，然後迅速反彈，迫使他們平倉。
流動性通常在周末和非交易時間最薄弱。市場做市商擴大價差以管理風險，而單一的新聞頭條可以在流動性回升之前將價格推過關鍵水平。
線索在於槓桿和持倉。當永續期貨的資金費率強烈轉為正或負時，表明市場一側擁擠。當未平倉合約在關鍵水平上積累時，通常為反向擠壓奠定了基礎。
本指南將展示如何解讀這些信號（並等待確認）以降低資本風險。
牛市陷阱：假突破及其確認方法
牛市陷阱發生在價格突破阻力位，吸引買家進場，隨後反轉下跌，讓後進的多頭陷入虧損。
價格在弱或中等交易量下突破一個受到廣泛關注的水平，隨後顯示出缺乏持續性，下一根K線收盤回到之前的範圍內。
等待確認的交易者會尋找高於平均水平的交易量和強勁的K線收盤來驗證這一移動。沒有這些信號，陷阱的風險會急劇上升。
衍生品通常會提前顯示出問題。當資金費率急劇轉為正（多頭支付空頭）且未平倉合約在阻力位附近增加時，持倉變得擁擠：這是反向擠壓的完美設置。
如果價格在資金費率飆升和未平倉合約暴增的情況下突破阻力位，則應將該突破視為可疑，直到該水平被重新測試並保持。初步的上漲後，健康的跡象包括資金費率冷卻和未平倉合約在回測時重建。如果相反，未平倉合約減少且價格再次跌回該水平，則突破可能失敗。
簡單的確認規則：
– 等待更高時間框架（四小時或每日）收盤在該水平之上
– 尋找成功的回測並保持
– 預期在突破時交易量擴大，回測時交易量良好
如果缺少任何這些信號，則假設牛市陷阱風險增加，並保持小倉位。
熊市陷阱：支撐下方的震蕩
熊市陷阱發生在價格跌破廣泛關注的支撐位，吸引交易者做空，然後迅速反彈，迫使他們平倉並擠壓持倉。
快速突破支撐（通常僅為一根影線），隨後迅速收回並強勢收盤回到範圍內。
衍生品可以揭示早期線索。當永續資金費率在下跌過程中轉為深度負值（空頭支付多頭）時，空方擁擠，創造了急劇反轉的完美設置。
追蹤未平倉合約：快速下滑至低點表明強制退出。如果未平倉合約在價格回升並保持在之前的支撐上時重建，則可能形成擠壓條件。清算的連鎖反應通常標誌著低點。一旦它們耗盡，價格可以突破該水平並困住後進的空頭。
如何確認：
– **果斷回升：** 在更高時間框架（四小時或每日）收盤回到支撐之上
– **結構轉變：** 下一次回調形成高於回升水平的低點
– **參與度改善：** 在回升時，交易量和未平倉合約穩定或增加，而不是消失
如果回升在回測時失敗，則將其視為噪音並暫時觀望。
槓桿指紋：資金、未平倉合約和清算連鎖反應
– **資金（永續期貨）：** 永續期貨不會到期，因此交易所使用定期的資金支付在多頭和空頭之間保持價格與現貨市場一致。當資金費率強烈轉為正時，多頭支付空頭——這通常是擁擠多頭持倉的信號。深度負的資金費率則表明相反：擁擠的空頭。極端讀數通常預示著均值回歸的移動。
– **未平倉合約：** 未平倉合約衡量未結算的衍生品合約總數。當未平倉合約上升至關鍵水平時，更多的槓桿風險增加。如果價格快速回升並重建未平倉合約，則陷阱風險會增加。
– **清算連鎖反應：** 當保證金不足時，槓桿持倉會自動關閉。當價格達到聚集的止損或清算水平時，強制賣出或買入會加速移動。一旦過多的槓桿被清理，價格通常會反彈。這種反彈留下了在比特幣和其他主要資產中反覆出現的經典牛市或熊市陷阱的特徵。
– **如何使用：** 如果資金費率極度正向且未平倉合約在阻力位上升，則對上漲突破持懷疑態度。這通常表明牛市陷阱風險。如果資金費率深度負向且未平倉合約剛剛在支撐下方清除，則在做空突破時要謹慎。這通常表明熊市陷阱風險。在增加倉位之前，將這些讀數與更高時間框架的回測和持有及交易量確認結合使用。
訂單簿和新聞信號：當“突破”並非如表面所見
薄弱的訂單簿使假突破更容易。在周末和非交易時間，流動性和深度減少，價差擴大。單一的掃描可以將價格推過明顯的水平，但在回測時又會回落。Kaiko的數據顯示，比特幣在2024年的周末交易量佔比下降至16%。這是流動性薄弱和滑點風險增加的跡象。
注意偽造訂單、大額買賣盤在接觸時消失，造成支撐或阻力的錯覺。偽造在受監管的期貨市場中是違法的，類似的模式也在加密貨幣交易所中被記錄。對於突如其來的訂單簿變化要謹慎對待。
催化劑窗口也可能扭曲價格行為。上架和代幣解鎖可能會暫時壓倒淺薄的市場深度，特別是在流動性不足的小幣種中。這可能會產生劇烈的“突破”，但在訂單流正常化後通常會反轉。對於市場微結構的研究顯示，深度、碎片化和持倉如何結合產生這些假突破。
兩步法則：等待回測。如果“突破”的水平被重新收回並保持，且參與度改善（交易量或深度），則這很可能是陷阱。如果沒有，則避免追逐噪音。
總結：避免陷阱的交易前檢查清單
1. **回測並保持：** 假突破通常在第一次回測時失敗。對於任何未經回測的突破或下跌，應持懷疑態度。
2. **參與度確認：** 尋找高於平均水平的交易量和改善的廣度。弱的後續行為意味著更高的陷阱風險。
3. **衍生品背景：** 如果資金費率極度正向或負向，且未平倉合約上升至某一水平，則持倉擁擠。這為反向擠壓提供了主要的燃料。
4. **清算背景：** 在快速的影線和連鎖反應後，避免追逐。清理後的反彈是常見的。
5. **時間和催化劑：** 非交易時間和周末意味著薄弱的訂單簿，而上架、解鎖和新聞可能會扭曲價格。讓回測來決定。
6. **更高時間框架的證據：** 優先考慮四小時或每日收盤在該水平之上或以下，然後成功回測再增加倉位。
7. **定義失效：** 確切知道你錯在哪裡，並調整倉位大小，讓失敗的確認成為小損失，而不是投資組合事件。
如果某個設置無法通過這個檢查清單，則跳過它。總有其他交易機會。
這篇文章不包含投資建議或推薦。每項投資和交易行為都涉及風險，讀者在做出決定時應進行自己的研究。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
