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如何在加密貨幣市場中識別牛市和熊市陷阱，避免被捕捉
學會利用資金、未平倉合約和交易量信號來識別加密貨幣中的假突破，並避免牛市和熊市陷阱的設置。
關鍵要點：
– 使用確認，而非希望：在加碼之前，等待較長時間框架的收盤和清晰的回測。
– 讀取槓桿信號：極端的資金費率加上在關鍵水平上上升的未平倉合約，顯示出相反方向的陷阱風險。
– 不要相信薄弱的訂單簿：非交易時間的流動性、虛假訂單、上市或解鎖可能會製造假突破。
– 尊重清算：清算的連鎖反應通常標誌著疲勞；一旦強制流動性清除，反彈是常見的。
為何加密市場充滿陷阱
加密貨幣的交易方式使其容易出現陷阱。市場24小時運行，越來越多的交易量來自高槓桿的永續期貨。這意味著即使是小的訂單不平衡也能引發劇烈且短暫的價格波動。因此，牛市陷阱和熊市陷阱在加密市場中非常常見。
牛市陷阱發生在價格突破阻力後反轉，而熊市陷阱則是在價格跌破支撐後迅速反彈。這些假突破通常是由於強制清算和均值回歸造成的，清除了擁擠的頭寸。
流動性通常在週末和非交易時間最薄弱。市場製造商擴大價差以管理風險，單一的新聞標題可以在流動性回升之前將價格推過關鍵水平。
線索在於槓桿和頭寸。當永續期貨的資金費率強烈正向或負向時，這表明市場的一側擁擠。當未平倉合約在關鍵水平附近累積時，通常為雙向的擠壓設置鋪平道路。
這份指南展示了如何解讀這些信號（並等待確認）在投入資本之前。
牛市陷阱：假突破及如何確認
牛市陷阱發生在價格突破阻力，吸引買家進場後反轉下跌，讓後來的多頭陷入虧損。
價格在薄弱或一般的交易量上突破一個受到廣泛關注的水平，顯示出缺乏持續性，下一根K線收回到之前的範圍內。等待確認的交易者會尋找高於平均水平的交易量和強勁的K線收盤來驗證這一動作。沒有這些信號，陷阱的風險會急劇上升。
衍生品通常會提前發出警告。當資金費率急劇上升（多頭支付空頭）並且未平倉合約在阻力附近累積時，頭寸變得擁擠：這是相反方向擠壓的完美設置。
如果價格在資金費率飆升和未平倉合約激增的情況下突破阻力，則應將該突破視為可疑，直到該水平被回測並保持。初始上漲後，健康的信號包括資金費率降溫和未平倉合約在回測時重新建立。如果相反地，未平倉合約減少，價格回落到該水平以下，則該突破可能失敗。
簡單的確認規則
– 等待較長時間框架（四小時或每日）的收盤在該水平之上
– 尋找成功的回測並保持
– 期待在突破時交易量擴大，在回測時交易量建設性
如果這些信號缺失，則假設牛市陷阱風險增加，並保持小的頭寸規模。
熊市陷阱：在支撐下的震蕩
熊市陷阱發生在價格突破一個廣泛關注的支撐水平，吸引交易者進行空頭，然後急劇反彈，迫使他們平倉並擠壓頭寸。
快速跌破支撐（通常只是影線），隨後是強烈的回升並在範圍內強勁收盤。
衍生品可以揭示早期線索。當永續資金在下跌時轉為深度負向（空頭支付多頭），空頭一側擁擠，這創造了急劇反轉的完美設置。
追蹤未平倉合約：快速下滑到低點表明強制退出。如果未平倉合約在價格回升並保持在之前的支撐上時重新建立，則可能形成擠壓條件。清算的連鎖反應通常標誌著低點。一旦它們耗盡，價格可以通過該水平反彈，並困住後來的空頭。
如何確認
– **果斷回升：** 在較長時間框架（四小時或每日）內收盤回到支撐之上
– **結構變化：** 下一次回調形成高於回升水平的低點
– **參與度改善：** 交易量和未平倉合約在回升時穩定或增長，而不是消失
如果回升在回測時失敗，則將其視為噪音並保持距離。
槓桿指紋：資金、未平倉合約和清算連鎖反應
– **資金（永續合約）：** 永續期貨不會到期，因此交易所使用定期的資金支付在多頭和空頭之間保持價格與現貨市場的一致性。當資金轉為強烈正向時，多頭支付空頭——通常是擁擠多頭頭寸的標誌。深度負向的資金則表明相反情況：擁擠的空頭。極端讀數通常會在均值回歸的移動之前出現。
– **未平倉合約：** 未平倉合約衡量未結合約的總數。當未平倉合約上升到關鍵水平時，更多的槓桿風險也隨之增加。如果價格迅速回升並保持在該水平之上，則擠壓風險會增加。
– **清算連鎖反應：** 當保證金不足時，槓桿頭寸會自動關閉。當價格觸及聚集的止損或清算水平時，強制賣出或買入會加速這一移動。通常在過多槓桿被清除後，價格會迅速回彈。這種反彈留下了牛市或熊市陷阱的典型痕跡，這在比特幣和其他主要資產中反覆出現。
– **如何使用：** 如果資金高度正向且未平倉合約在阻力上升，則對向上的突破持懷疑態度。這通常顯示出牛市陷阱的風險。如果資金深度負向且未平倉合約剛剛在支撐下方清除，則在空頭突破時要謹慎。這通常表明熊市陷阱的風險。在增加頭寸規模之前，將這些讀數與較長時間框架的回測和持有以及交易量確認結合起來。
訂單簿和新聞信號：當“突破”並非如表面所見
薄弱的訂單簿使假動作更容易。在週末和非交易時間，流動性和深度減少，價差擴大。單一的掃描可以將價格推過明顯的水平，然後在回測時消退。數據顯示，比特幣在2024年週末的交易量份額下降到16%。這是流動性較薄和滑點風險較高的跡象。
注意虛假訂單、大額買入或賣出在接觸時消失，造成支撐或阻力的假象。虛假訂單在受監管的期貨市場中是違法的，類似的模式已在加密交易所中被記錄。對於突如其來的訂單簿變化要謹慎。
催化劑窗口也可能扭曲價格行為。上市和代幣解鎖可能暫時壓倒淺薄的市場深度，尤其是在流動性較差的小幣上。這可能會產生劇烈的“突破”，通常在訂單流正常化後會反轉。對於市場微結構的研究顯示，深度、碎片化和頭寸如何結合起來創造這些假突破。
兩步驟規則：等待回測。如果“破裂”的水平被重新獲得並保持，並且參與度改善（交易量或深度），那麼這可能是一個陷阱。如果不是，你就避免了追逐噪音。
總結：避免陷阱的預交易檢查表
1. **回測並保持：** 假突破通常在第一次回測時失敗。將任何未回測的突破或下跌視為可疑。
2. **參與度確認：** 尋找高於平均水平的交易量和改善的廣度。弱的持續性意味著更高的陷阱風險。
3. **衍生品背景：** 如果資金高度正向或負向，且未平倉合約上升到某一水平，則頭寸擁擠。這為相反方向的擠壓提供了主要燃料。
4. **清算背景：** 在快速的影線和連鎖反應後，避免追逐。清算後的反彈是常見的。
5. **時間和催化劑：** 非交易時間和週末意味著薄弱的訂單簿，而上市、解鎖和新聞標題可能會扭曲價格。讓回測來決定。
6. **較長時間框架的證明：** 偏好在該水平之上或之下的四小時或每日收盤，然後在加碼之前進行成功的回測。
7. **定義無效化：** 確切知道你錯在哪裡，並調整頭寸規模，以便失敗的確認只是一小部分損失，而不是整個投資組合的事件。
如果一個設置無法通過這個檢查表，則跳過它。總會有另一個交易機會。
這篇文章不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行為都涉及風險，讀者在做出決定時應進行自己的研究。
這篇文章提供了深入的市場分析，幫助交易者理解如何在加密市場中識別潛在的陷阱。隨著市場的波動性不斷增加，這些策略不僅能幫助交易者保護自己的資本，還能提高他們的交易效率。隨著更多人進入這個市場，了解這些風險和技巧變得尤為重要，特別是在不斷變化的市場環境中。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
