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每日加密貨幣清算幾乎增至三倍，槓桿過熱：Glassnode
每日期貨清算正在急劇上升，隨著槓桿的增加，10月的記錄性清算顯示衍生品如何深刻影響比特幣的市場周期。
根據Glassnode和Fasanara的一份新報告，平均每日期貨清算從上個周期的約2800萬美元長倉和1500萬美元短倉，增至本次周期的6800萬美元長倉和4500萬美元短倉。
這一現象在10月10日最為明顯，當時的賣壓被研究者稱為「早期黑色星期五」。在這次拋售中，每小時有超過6.4億美元的長倉被清算，比特幣價格從121,000美元滑落至102,000美元。開放興趣在不到12小時內崩潰了22%，從495億美元降至388億美元，這被Glassnode稱為比特幣歷史上最劇烈的去槓桿事件之一。
期貨活動急劇擴張，開放興趣攀升至679億美元的歷史新高。根據報告，期貨市場的交易量也激增，10月中旬的日交易額高達689億美元，其中永續合約佔據了90%以上的活動。
比特幣現貨交易量翻倍
值得注意的是，比特幣的現貨交易量與之前的周期相比也翻了一番，日交易範圍從80億美元增至220億美元。在10月10日的崩盤中，每小時現貨交易量激增至73億美元，超過近期峰值的三倍，因為交易者選擇在市場下跌時進行買入，而不是逃離市場。
報告指出，自2024年初美國現貨交易所交易基金（ETFs）推出以來，比特幣的價格發現已逐漸轉向現貨市場，而槓桿則越來越多地融入期貨中。這一轉變吸引了資金流入主要資產，幫助比特幣的市場份額從2022年底的38.7%提升至今天的58.3%。
資金流動也印證了這一故事。比特幣的每月資金流入範圍從400億美元到1900億美元不等，將其實現市值提升至創紀錄的1.1萬億美元，自2022年周期低點以來，進入網絡的資金超過7320億美元，超過所有之前周期的總和。
Glassnode表示：「這突顯出一個更具機構基礎和結構成熟的市場環境。」
當前的市場周期涵蓋了從2022年11月市場底部到現在的期間，而舊周期主要指的是2021年牛市到2022年崩盤期間的市場行為。
比特幣與Visa競爭作為結算網絡
報告還指出，比特幣作為結算網絡的角色，現在已經與全球最大的支付系統相抗衡。在過去90天內，比特幣網絡處理了6.9萬億美元的轉賬，超過了Visa和Mastercard在同一時期的處理量。
與此同時，比特幣的供應正穩步從零售交易場所轉向機構手中。根據Glassnode的數據，約670萬BTC目前被持有在ETFs、企業資產負債表以及集中和去中心化的財庫中。自2024年初以來，僅ETFs就吸納了約150萬BTC，而集中交易所的餘額則有所下降。
這些數據不僅反映了比特幣市場的成熟，也顯示出機構投資者對比特幣的信心正在增強。隨著市場結構的變化，未來的發展可能會更加依賴於這些機構的參與，這對於整個加密貨幣生態系統的穩定性和增長都是一個利好信號。
在這樣的背景下，投資者應該更加謹慎地考慮槓桿交易的風險，因為市場的波動性可能會使得清算事件更加頻繁。這也提醒我們，隨著市場的成熟，對於風險管理和投資策略的重視變得愈加重要。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
