利用Google Gemini AI進行加密貨幣日內交易技巧

如何利用Google的Gemini AI進行加密貨幣日內交易

從觀察名單到交易循環，Google Gemini AI為日內交易者提供了新的方式，幫助他們穿越雜音、管理風險，並自信地應對市場催化劑。

關鍵要點：

* Gemini AI作為一個強大的工具，幫助研究日內交易策略，但無法直接執行交易。
* 它總結基本面並比較資產，以支持每日交易決策，但仍需訪問數據集。
* Gemini AI幫助管理交易紀律，將觀察名單、催化劑和事後分析轉化為結構化的循環，防止交易者追逐雜音。
* 最新版本Gemini Flash 2.5仍然缺乏實時數據訪問，因此需要與TradingView、Glassnode或Nansen等工具的數據配合使用。

加密貨幣日內交易的速度極快，訂單簿瞬息萬變，敘事不斷輪換，流動性口袋出現又消失。Google的Gemini AI可以幫助你組織信息、測試想法和自動化例行分析。它可以作為一個智能助手，幫助你過濾雜音、結構市場數據，並使你能夠做出基於洞察的決策。

這篇文章展示了一個安全、合規的工作流程，幫助你使用Gemini AI研究、模擬和自動化日內交易的部分過程，而無需將你的私鑰交給它或“讓AI為你交易”。

值得注意的是，所有的提示和示例都是在Gemini Flash 2.5上測試的，該版本不會實時流式傳輸市場數據。這意味著你需要將AI生成的洞察與實時圖表和可靠來源進行交叉檢查，然後再行動。加密貨幣市場波動性大，因此請務必自行研究並負責任地交易。

什麼是加密貨幣日內交易，為什麼沒有AI會很殘酷？

加密貨幣的日內交易意味著在同一天內開倉和平倉，通常是在幾小時甚至幾分鐘內。與持倉數天的波段交易者或持有數月的長期投資者不同，日內交易者依賴短期價格波動。

波動性是他們的遊樂場，而加密貨幣則提供了超過正常的波動性。這種超速表現在幾個加密市場獨有的方式上：

* **24/7市場：** 沒有收盤鈴，BTC可能在凌晨3點突破。
* **敘事驅動的漲幅：** 一個代幣的升級或社交媒體的帖子可以瞬間改變情緒。
* **流動性口袋：** 訂單簿變薄，滑點可能會摧毀未計劃的進場。
* **雜音過載：** Telegram、X、Discord、鏈上警報和宏觀新聞中數百條信號爭奪注意力。

這就是Google的Gemini等AI工具發揮作用的地方。它們不會取代交易者，而是作為副駕駛，幫助：

* 總結訂單流和情緒
* 過濾實際影響價格的催化劑與背景雜音
* 將數據結構化為表格或儀表板，讓你清晰地看到設置
* 幫助你編寫、測試和完善規則（而不是追逐FOMO）。

Gemini能為加密貨幣日內交易者做什麼（和不能做什麼）

它能做得好的事情

* **在大範圍內推理：** 更新的Gemini版本（例如Gemini 2.5 Pro）專注於長期上下文推理和強大的編程能力，適合將市場數據和你的筆記拼接成可行的總結。
* **在你的工具內運行：** Gemini可在Google Workspace應用中運行，包括Docs和Sheets，能夠總結數據、清理數據並生成圖表，現在甚至可以通過Sheets中的單元格AI功能進行。
* **開發者友好：** 利用Google AI Studio和Gemini API，你可以以編程方式提示模型、分析數據集，並將輸出集成到你的腳本或儀表板中。

它不應該直接做的事情

不應該持有加密貨幣的私鑰或無監督自動交易。保持Gemini專注於分析、生成信號、回測和警報。如果你確實連接到交易所API，請嚴格限制權限。

你知道嗎？ Google的Gemini可以在單個提示中處理多達100萬個標記，這意味著交易者可以將整個研究報告、新聞流和圖表輸入一個查詢中，以獲得更快的洞察。

選擇並設置你的Gemini訪問和工作區

1. 選擇你的Gemini訪問級別

* Google AI Studio + API密鑰，供開發者構建提示和腳本。
* Gemini在Workspace（Docs/Sheets）中，適合無代碼研究和儀表板。
* Google現在將“高級”功能捆綁在Google AI Pro訂閱中，適用於Gemini應用（更大的上下文窗口、更深的研究和與Gemini的頭腦風暴）。如果你需要多資產日內筆記的最大上下文，這將有所幫助。

2. 在Google Sheets中創建交易筆記本

一旦選擇了你的Gemini訪問（Sheets、Docs或API），下一步是創建一個交易筆記本，這是一個結構化的空間，AI幫助你將混亂組織成清晰。

一個簡單的Google Sheet可以有六個標籤，作為開始：

* **觀察名單：** 跟蹤你正在監控的代幣。
* **催化劑：** 記錄關鍵事件（升級、解鎖、宏觀報告）。
* **水平：** 標記支撐、阻力和流動性口袋。
* **訂單流：** 捕捉鏈上流動、資金利率或訂單簿不平衡。
* **計劃：** 在會議開始前編寫你的計劃。
* **事後分析：** 記錄哪些有效、哪些失敗以及如何改進。

這樣你就創建了一個可重複的循環：觀察名單 → 催化劑 → 水平 → 計劃 → 訂單流 → 事後分析 → 回到觀察名單。Gemini在每一步中作為推理夥伴進入。

雖然你可以手動創建數據集，但另一種運行交易循環的方法是通過從分析提供商（如Glassnode、TradingView或CryptoQuant）下載數據集。

利用Gemini AI進行日內交易

範例：使用Gemini AI來完善觀察名單

假設你的觀察名單包括比特幣、卡爾達諾和索拉納。與其掃描50個代幣，你可以要求Gemini突出顯示在過去24小時內市場波動最大或百分比變化最高的代幣。

一個提示可能是：“總結這個數據集中的前三個代幣，按24小時價格變化排名，並評估其短期風險。”

Gemini將為你提供上下文和結構化的排名，幫助你將有限的時間集中在基於你提供的數據集的最具波動性的資產上。

範例：使用Gemini AI進行催化劑過濾

催化劑驅動日內波動，消費者物價指數報告、美國聯邦儲備會議紀要、代幣解鎖、技術升級甚至空投傳聞。但雜音往往超過信號。與其手動滾動X或Discord，不如將標題粘貼進去並詢問Gemini AI。

一個提示可能是：“根據過去的價格反應，標記這些新聞催化劑中哪些最有可能在接下來的12小時內影響ETH和SOL。”

範例：水平和流動性映射

支撐和阻力水平是日內交易的基石。Gemini無法實時流式傳輸訂單簿，但你可以提供最近的OHLCV（開盤、最高、最低、收盤和成交量）數據或你自己的筆記，然後詢問：“識別ETH本週多次被拒的關鍵價格區域，並總結為可能的阻力。”

這樣你就可以獲得一個乾淨的文本總結：“ETH在$3,950-$40,000附近多次被拒絕；之前的支撐在$3,840轉變為阻力。”

範例：使用Gemini AI進行訂單流情緒分析

如果你在跟蹤未平倉合約、長短比率或鯨魚錢包流動，Gemini AI可以幫助你理解：“總結當前BTC期貨的持倉是否更傾向於多頭或空頭。”

你仍然需要從你的交易平台下載原始BTC數據，但Gemini AI的總結可以幫助你避免隧道視野。與其盯著數字，不如請求一個解釋的快照，告訴你群體是傾向於多頭、空頭還是中立。

範例：使用Gemini AI制定每日交易計劃

計劃標籤是Gemini幫助強化紀律的地方。一個提示可能是：“根據今天的觀察名單、催化劑和水平標籤，草擬三個可能的日內情景，並設置觸發和無效條件。”

這可能會產生如下輸出：

* **情景A：** 以高成交量突破$3,000的以太坊；長期獲利，止損設在$2,960。
* **情景B：** BTC再次拒絕$105,000的阻力，回落至$100,000。
* **情景C：** SOL對解鎖事件反應負面；短期反彈至$170。

現在你有了一個結構化的計劃，而不是隨意應對。

範例：使用Gemini AI進行事後分析

會議結束後，你可以將你的交易粘貼到Gemini AI中，並詢問：“分析我最近的五筆交易，找出錯誤或優勢的模式。”

它可能會發現你過早止盈但讓虧損持續，或者你在高波動期間總是過度交易。這將錯誤轉化為結構化的教訓。

Gemini AI如何支持風險管理？

風險是每個日內交易者必須控制的變量，因為生存壞交易比捕捉完美交易更重要。利用Gemini AI進行紀律檢查：

* **持倉大小：** 分享你的賬戶規模和每筆交易的最大風險，Gemini AI可以計算在不同杠杆情況下的安全持倉大小。
* **情景規劃：** 不僅繪製看漲設置，還要提示Gemini AI概述看跌和橫盤情況，這樣你永遠不會被鎖定在一個偏見中。
* **風險回報比：** 將你的計劃設置粘貼到Gemini中，並要求它按“r/r”比率進行排名。這樣可以讓你專注於最高質量的交易。
* **資本配置：** 請Gemini總結你在資產中的敞口（例如，ETH的beta過高），以便在為時已晚之前進行再平衡。

加密貨幣的日內交易將始終是一個高速、高風險的遊戲。Gemini AI所提供的不是捷徑，而是處理更多信息、堅持你的規則和比你單獨行動更快地完善策略的能力。

這篇文章不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行為都涉及風險，讀者在做出決策時應進行自己的研究。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。