根據Mizuho分析師Klein的看法,六隻關鍵芯片股票值得投資
Mizuho的分析師Jordan Klein強調,鑒於人工智能(AI)及記憶體市場的強勁需求趨勢,他認為有六隻半導體股票是必須擁有的。
在給客戶的報告中,Klein選出了Nvidia(NASDAQ:NVDA)、Micron(NASDAQ:MU)、Western Digital(NASDAQ:WDC)、Onto Innovation(NYSE:ONTO)、Dell(NYSE:DELL)和台灣半導體製造公司(TSMC)這幾隻股票,他對這些公司持樂觀態度。
Nvidia(NVDA): Klein表示,Nvidia仍然是科技股中的“必備長期持有”,他指出Nvidia加入道瓊斯工業平均指數以及其圖形處理單元(GPU)需求的激增進一步支撐了這支股票的表現。最近,Nvidia要求Hynix提前六個月生產HBM4 DRAM,這一要求顯示出Nvidia對AI驅動的GPU的強勁前景,因這些GPU需要先進的記憶體架構。Mizuho對Nvidia維持“跑贏大盤”的評級。
Micron(MU)和Western Digital(WDC): 雖然最近出現了一定的回調,但Klein對記憶體股票Micron和Western Digital持“強烈看好”的態度。分析師指出,市場在期待三星(KS:005930)在HBM3e方面的進展,但Klein認為這不會對Micron的前景造成重大影響。他建議在Micron股價下跌時買入,因為Micron計劃提高HBM產量,以爭取更多來自Nvidia的訂單。Mizuho對Micron和Hynix均維持“跑贏大盤”的評級,預期兩者在2025年將繼續成為Nvidia的主要供應商。
Onto Innovation(ONTO): Klein指出,這家小型半導體設備供應商是“AI半導體資本支出的直接受益者”。儘管Onto在財報後股價下跌,Klein認為這是購買的好機會,因為該公司在為Hynix提供HBM生產設備方面扮演著重要角色。他預計,隨著Nvidia對HBM產能需求的增加,Onto將受益於檢測和計量設備的銷售增長,並且這支股票一直是Klein的“長期持有”首選。
Dell(DELL): Dell在Mizuho的看法中也仍然是個首選。Klein表示,Dell在AI伺服器市場有“市場份額增長的潛力”,特別是Nvidia正支持其競爭對手Supermicro的訂單履行。他認為,Dell的液冷技術和財務穩定性使其能夠有效地捕捉市場份額。Mizuho對Dell的評級為“跑贏大盤”。
台灣半導體製造公司(TSMC): TSMC是Klein在半導體及所有科技領域中對2025年的“首選長期持有”股票,因其在市場上的主導地位和良好的定價能力。Klein強調,儘管三星大幅縮減了鑄造業務,TSMC的韌性可能會進一步鞏固其市場地位。Mizuho對TSMC的評級仍為“跑贏大盤”。
這些分析顯示了半導體行業在未來幾年的增長潛力,尤其是在AI和記憶體市場的需求持續增強的背景下。隨著科技的發展,這些公司在市場中的地位可能會更加鞏固,投資者在選擇投資標的時,應該密切關注這些公司在技術創新和市場需求上的表現。
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