中國投資公司計劃出售約10億美元美國私募股權資產
據路透社報道，中國主權投資機構中國投資公司（China Investment Corporation，簡稱CIC）正準備出售約10億美元的美國私募股權（PE）投資資產。這些資產目前分散於由八家美國基金管理公司管理的基金中，當中包括知名的黑石集團（Blackstone Inc）及凱雷集團（Carlyle Group）。
CIC已聘請美國投資銀行埃弗科（Evercore）作為出售顧問，計劃於六月底前完成這批資產的剝離。不過，根據市場需求和價格，資產總值及出售時間表可能會有所調整。
據悉，CIC於2024年末開始著手此項出售計劃，並與顧問及資產管理人展開討論，目標是優化投資組合結構。這批約10億美元的資產最初於2016至2017年間投入私募股權基金，現正接近投資週期末期。
此次出售決定正值中美之間地緣政治及貿易緊張局勢升溫，這些不確定因素對市場造成波動和不穩定，可能亦是CIC調整投資策略的考量之一。
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評論與分析
CIC作為中國重要的國家主權基金，其投資動向往往被視為中國資本流向與風險偏好的風向標。此次出售約10億美元美國私募股權資產，表面上是投資週期結束的自然調整，但放在當前中美關係緊張的大背景下，則不難看出更深層次的戰略考量。
首先，地緣政治的不確定性加劇，特別是在科技和資本管制逐漸加強的環境下，中國主權基金選擇減持美國私募資產，反映了對跨境投資風險的重新評估。這種調整不僅是資產配置的優化，更是對未來中美經濟互動風險的防範。
其次，從投資時間點看，CIC在2016至2017年間大量投入美國私募市場，正值該市場估值上升期。如今正值投資週期末期，適時退出既可鎖定收益，也可避免未來市場波動帶來的潛在損失。這種策略顯示出CIC在全球資本布局上更注重靈活性和風險控制。
最後，CIC選擇與埃弗科合作，顯示其在出售過程中希望借助專業投行提升交易效率及價值最大化。這種專業化操作有助於在複雜多變的市場環境中，尋找最合適的買家和定價。
綜合來看，CIC此次出售行動不僅是資產週期結束的正常調整，更是中國主權基金面對全球政治經濟不確定性時，積極調整戰略布局的具體表現。未來隨著中美關係的發展和全球市場變化，這類調整可能會更頻繁，值得投資者和市場密切關注。
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